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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
AH Fonds commercial | 56 385.00 | | 56 385.00 | 56 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 806.00 | 45 472.00 | 2 334.00 | 47 806.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 524.00 | | 9 524.00 | 9 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 675.00 | 45 832.00 | 70 843.00 | 116 675.00 |
BP En cours de production de services | 29 796.00 | | 29 796.00 | 29 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 427.00 | 3 212.00 | 120 215.00 | 123 427.00 |
BZ Autres créances | 60 187.00 | | 60 187.00 | 60 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 026.00 | | 77 026.00 | 77 026.00 |
CF Disponibilités | 77 819.00 | | 77 819.00 | 77 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 154.00 | 3 212.00 | 365 942.00 | 369 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 829.00 | 49 044.00 | 436 785.00 | 485 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 53 054.00 | 93 669.00 | | 53 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 919.00 | 59 385.00 | | 62 919.00 |
DL TOTAL (I) | 183 073.00 | 220 154.00 | | 183 073.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 336.00 | 36 714.00 | | 44 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 015.00 | 92 918.00 | | 106 015.00 |
EA Autres dettes | 2 300.00 | 2 004.00 | | 2 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 713.00 | 131 719.00 | | 253 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 436 785.00 | 351 873.00 | | 436 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 81.00 | 83.00 | | 81.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 981.00 | | | 100 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 521.00 | | 2 154.00 | 114 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 124.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 806.00 | | | 47 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 971.00 | | 2 154.00 | 9 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 054.00 | 2 778.00 | | 43 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | 18.00 | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 712.00 | 2 760.00 | | 42 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 212.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 212.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 212.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 336.00 | 44 336.00 | | 44 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 775.00 | 28 775.00 | | 28 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 123 427.00 | 123 427.00 | | 123 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
VC Groupe et associés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VI Groupe et associés | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 011.00 | 12 011.00 | | 12 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 135.00 | 34 135.00 | | 34 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 113.00 | 184 513.00 | 2 611.00 | 187 113.00 |
VW T.V.A. | 32 528.00 | 32 528.00 | | 32 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 713.00 | 253 713.00 | | 253 713.00 |