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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 740 063.00 | 442 737.00 | 297 326.00 | 740 063.00 |
040 Immobilisations financières | 213 546.00 | | 213 546.00 | 213 546.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 953 609.00 | 442 737.00 | 510 872.00 | 953 609.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 793.00 | | 8 793.00 | 8 793.00 |
072 Créances – Autres | 2 066 810.00 | | 2 066 810.00 | 2 066 810.00 |
084 Disponibilités | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 2 075 659.00 | | 2 075 659.00 | 2 075 659.00 |
110 Total général Actif | 3 029 268.00 | 442 737.00 | 2 586 531.00 | 3 029 268.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 592 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 640.00 | |
132 Autres réserves | | | 22.00 | |
134 Report à nouveau | | | 486 469.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 073 769.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 080 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 960.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161 241.00 | | |
172 Autres dettes | | | 431 011.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 512 762.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 586 531.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 67 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 041 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 816.00 | | | 33 816.00 |
230 Autres produits | 85 400.00 | | | 85 400.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 217.00 | | | 119 217.00 |
242 Autres charges externes. | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -3 051.00 | | | -3 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 507.00 | | | 18 507.00 |
262 Autres charges | 86 289.00 | | | 86 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 410.00 | | | 114 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 806.00 | | | 4 806.00 |
280 Produits financiers | 31 306.00 | | | 31 306.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 21 077.00 | | | 21 077.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 30 873.00 | | | 30 873.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 763.00 | | | -15 763.00 |