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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 29 800.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 877.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 780.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 68 457.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 825 279.00 | |
BZ Autres créances | | | 313 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 889.00 | |
CF Disponibilités | | | 969 829.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 12 223.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 122 145.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 190 602.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 235 000.00 | 235 000.00 | | 235 000.00 |
DH Report à nouveau | 109 045.00 | 70 779.00 | | 109 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 757.00 | 124 266.00 | | 123 757.00 |
DL TOTAL (I) | 500 803.00 | 463 045.00 | | 500 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 736.00 | 413 788.00 | | 402 736.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 711.00 | 312 528.00 | | 233 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 545 426.00 | 609 489.00 | | 545 426.00 |
EA Autres dettes | 471 326.00 | 432 895.00 | | 471 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 689 799.00 | 1 768 703.00 | | 1 689 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 190 602.00 | 2 231 748.00 | | 2 190 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 345.00 | | 48 648.00 | 368 345.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 680.00 | 5 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 292.00 | 400 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 612.00 | 269 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 195.00 | | | 125 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 370.00 | | 41 968.00 | 237 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 780.00 | | 6 680.00 | 5 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 055.00 | 15 990.00 | 801.00 | 317 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 95 395.00 | | | 95 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 660.00 | 15 990.00 | 801.00 | 221 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 711.00 | 233 711.00 | | 233 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016 752.00 | 1 016 752.00 | | 1 016 752.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 598.00 | 36 598.00 | | 36 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 780.00 | | 5 780.00 | 5 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 588.00 | 1 227 588.00 | | 1 227 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402 736.00 | 60 375.00 | 342 361.00 | 402 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 223.00 | 12 223.00 | | 12 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 591.00 | 1 239 811.00 | 5 780.00 | 1 245 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 689 799.00 | 1 347 437.00 | 342 361.00 | 1 689 799.00 |