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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 545.00 | 7 545.00 | | 7 545.00 |
AH Fonds commercial | 24 573.00 | | 24 573.00 | 24 573.00 |
AP Constructions | 49 839.00 | 13 000.00 | 36 840.00 | 49 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 432.00 | 50 409.00 | 18 023.00 | 68 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 240 580.00 | 138 122.00 | 102 459.00 | 240 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 723.00 | | 2 723.00 | 2 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 694.00 | 209 076.00 | 184 618.00 | 393 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 212 290.00 | | 212 290.00 | 212 290.00 |
BN En cours de production de biens | 121 272.00 | | 121 272.00 | 121 272.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 410 561.00 | | 410 561.00 | 410 561.00 |
BZ Autres créances | 41 749.00 | | 41 749.00 | 41 749.00 |
CF Disponibilités | 259 341.00 | | 259 341.00 | 259 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 010.00 | | 3 010.00 | 3 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 223.00 | | 1 048 223.00 | 1 048 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 916.00 | 209 076.00 | 1 232 840.00 | 1 441 916.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 439 987.00 | 456 232.00 | | 439 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 585.00 | 77 652.00 | | -21 585.00 |
DL TOTAL (I) | 426 787.00 | 542 269.00 | | 426 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 101.00 | 253 271.00 | | 319 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 000.00 | | | 78 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 451.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 825.00 | 273 296.00 | | 225 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 175.00 | 140 076.00 | | 174 175.00 |
EA Autres dettes | 8 953.00 | 7 915.00 | | 8 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 054.00 | 708 008.00 | | 806 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 232 840.00 | 1 250 277.00 | | 1 232 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 267.00 | 674 558.00 | | 568 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 222.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
FG Production vendue services | 2 038 277.00 | | 2 038 277.00 | 2 038 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 043 658.00 | | 2 043 658.00 | 2 043 658.00 |
FM Production stockée | | | 48 272.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 161.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 135 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -90 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 288 067.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 611.00 | |
GE Autres charges | | | 5 724.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 170 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 955.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 605.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 407.00 | 23 037.00 | | 32 407.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 937.00 | 1 935.00 | | 18 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 200.00 | 29 000.00 | | 10 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 137.00 | 30 935.00 | | 29 137.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 807.00 | 360.00 | | 5 807.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 849.00 | 3 584.00 | | 2 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 656.00 | 3 944.00 | | 8 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 481.00 | 26 992.00 | | 20 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 26 604.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 164 696.00 | 2 229 564.00 | | 2 164 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 186 282.00 | 2 151 912.00 | | 2 186 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 585.00 | 77 652.00 | | -21 585.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 293.00 | 63 532.00 | | 56 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 940.00 | | 110 461.00 | 351 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 708.00 | 393 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 118.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 708.00 | 358 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 118.00 | | 20 000.00 | 12 118.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 138.00 | | 90 421.00 | 337 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 683.00 | | 40.00 | 2 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 991.00 | 55 349.00 | 66 264.00 | 219 991.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 446.00 | 55 349.00 | 66 264.00 | 212 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 225 825.00 | 225 825.00 | | 225 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 904.00 | 24 904.00 | | 24 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 906.00 | 31 906.00 | | 31 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 953.00 | 8 953.00 | | 8 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
UX Autres créances clients | 410 561.00 | 410 561.00 | | 410 561.00 |
VB T. V. A. | 15 227.00 | 15 227.00 | | 15 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 101.00 | 81 314.00 | 237 787.00 | 319 101.00 |
VI Groupe et associés | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 301 432.00 | | | 301 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 340.00 | | | 47 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 143.00 | 24 143.00 | | 24 143.00 |
VP Divers | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 043.00 | 458 043.00 | | 458 043.00 |
VW T.V.A. | 116 804.00 | 116 804.00 | | 116 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 054.00 | 568 267.00 | 237 787.00 | 806 054.00 |