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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AN Terrains | 96 960.00 | 20 681.00 | 76 278.00 | 96 960.00 |
AP Constructions | 601 773.00 | 457 710.00 | 144 063.00 | 601 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 852 907.00 | 607 834.00 | 245 073.00 | 852 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 331.00 | 14 504.00 | 325 827.00 | 340 331.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 895 217.00 | 1 103 799.00 | 791 418.00 | 1 895 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 218 322.00 | | 218 322.00 | 218 322.00 |
BP En cours de production de services | 28 273.00 | | 28 273.00 | 28 273.00 |
BT Marchandises | 53 100.00 | | 53 100.00 | 53 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 981.00 | | 6 981.00 | 6 981.00 |
BZ Autres créances | 20 142.00 | | 20 142.00 | 20 142.00 |
CF Disponibilités | 141 267.00 | | 141 267.00 | 141 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 821.00 | | 821.00 | 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 907.00 | | 468 907.00 | 468 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 364 124.00 | 1 103 799.00 | 1 260 325.00 | 2 364 124.00 |
CU Autres participations | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | -1.00 | | | -1.00 |
DH Report à nouveau | 298 398.00 | | | 298 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
DL TOTAL (I) | 342 010.00 | | | 342 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 907 688.00 | | | 907 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | | | 6 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 370.00 | | | 4 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 918 315.00 | | | 918 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 325.00 | | | 1 260 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 918 315.00 | | | 918 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
FD Production vendue biens | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
FG Production vendue services | 235 544.00 | | 235 544.00 | 235 544.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 282 199.00 | | 282 199.00 | 282 199.00 |
FM Production stockée | | | -39 742.00 | |
FN Production immobilisée | | | 57 778.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 72 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 923.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 685.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 467.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 138 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13.00 | | | 13.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 794.00 | | | 16 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 807.00 | | | 16 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 398.00 | | | 13 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 492.00 | | | 406 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 394.00 | | | 364 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 098.00 | | | 42 098.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 793 957.00 | | 502 523.00 | 1 793 957.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 401 263.00 | 1 895 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 401 263.00 | 1 891 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 790 764.00 | | 502 469.00 | 1 790 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122.00 | | 54.00 | 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 973 975.00 | 138 834.00 | 9 009.00 | 973 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 904.00 | 138 834.00 | 9 009.00 | 970 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 097.00 | 2 097.00 | | 2 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
UX Autres créances clients | 6 981.00 | | | 6 981.00 |
VB T. V. A. | 12 668.00 | | | 12 668.00 |
VI Groupe et associés | 907 688.00 | 907 688.00 | | 907 688.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 297.00 | | | 6 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 821.00 | | | 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 944.00 | 27 944.00 | | 27 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 918 315.00 | 918 315.00 | | 918 315.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
ST Autres comptes | 90 852.00 | | | 90 852.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 720.00 | | | 12 720.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 23 246.00 | | | 23 246.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 241.00 | | | 29 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 980.00 | | | 30 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 234.00 | | | 132 234.00 |