| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 788.00 | | 19 788.00 | 19 788.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 369.00 | 1 434.00 | 183 935.00 | 185 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 674.00 | | 25 674.00 | 25 674.00 |
BZ Autres créances | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
CF Disponibilités | 55 521.00 | | 55 521.00 | 55 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 292.00 | | 94 292.00 | 94 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 661.00 | 1 434.00 | 278 227.00 | 279 661.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 000.00 | 12 000.00 | | 7 000.00 |
DG Autres réserves | 128 157.00 | 130 921.00 | | 128 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 251.00 | -7 765.00 | | -15 251.00 |
DL TOTAL (I) | 189 905.00 | 205 157.00 | | 189 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 933.00 | 31 639.00 | | 31 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 222.00 | | 35 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 063.00 | 4 094.00 | | 10 063.00 |
EA Autres dettes | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 611.00 | 3 395.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 321.00 | 39 349.00 | | 88 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 278 227.00 | 244 506.00 | | 278 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 321.00 | 39 349.00 | | 88 321.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 201.00 | | 80 201.00 | 80 201.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -216.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 985.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 95 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 214.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 428.00 | 347.00 | | 428.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 428.00 | 347.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 428.00 | 347.00 | | 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 413.00 | 93 292.00 | | 80 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 664.00 | 101 057.00 | | 95 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 251.00 | -7 765.00 | | -15 251.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 369.00 | | | 185 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 185 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 935.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 935.00 | | | 28 935.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767.00 | 668.00 | | 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767.00 | 667.00 | | 767.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 154.00 | 35 154.00 | | 35 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
UX Autres créances clients | 25 674.00 | 25 674.00 | | 25 674.00 |
VB T. V. A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VC Groupe et associés | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VI Groupe et associés | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 770.00 | 38 770.00 | 38 770.00 | 38 770.00 |
VW T.V.A. | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 321.00 | 88 321.00 | | 88 321.00 |