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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 854.00 | 10 854.00 | | 10 854.00 |
AP Constructions | 676.00 | 544.00 | 131.00 | 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 438.00 | 12 670.00 | 2 769.00 | 15 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 677.00 | 117 321.00 | 4 356.00 | 121 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 674.00 | | 13 674.00 | 13 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 827.00 | 141 390.00 | 172 438.00 | 313 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 475.00 | | 112 475.00 | 112 475.00 |
BZ Autres créances | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 167 160.00 | | 167 160.00 | 167 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 078.00 | | 437 078.00 | 437 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 905.00 | 141 390.00 | 609 515.00 | 750 905.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 674.00 | | | 13 674.00 |
CU Autres participations | 151 509.00 | | 151 509.00 | 151 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
DH Report à nouveau | 22 664.00 | 66 771.00 | | 22 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 114.00 | -14 107.00 | | 63 114.00 |
DL TOTAL (I) | 145 853.00 | 112 739.00 | | 145 853.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186.00 | 180.00 | | 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000.00 | 300 000.00 | | 320 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 23 415.00 | | 1 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 860.00 | 81 203.00 | | 141 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 663.00 | 404 798.00 | | 463 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 609 515.00 | 517 537.00 | | 609 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 663.00 | 404 798.00 | | 463 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 950.00 | | 2 877.00 | 310 950.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 313 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 854.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 924.00 | | 2 866.00 | 134 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 171.00 | | 11.00 | 165 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 492.00 | 5 898.00 | | 135 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 854.00 | | | 10 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 637.00 | 5 898.00 | | 124 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 025.00 | 55 025.00 | | 55 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 599.00 | 43 599.00 | | 43 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 434.00 | 19 434.00 | | 19 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 674.00 | 13 674.00 | | 13 674.00 |
UX Autres créances clients | 112 475.00 | 112 475.00 | | 112 475.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 592.00 | 133 592.00 | | 133 592.00 |
VW T.V.A. | 23 013.00 | 23 013.00 | | 23 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 663.00 | 463 663.00 | | 463 663.00 |