| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 4 441.00 | | 4 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 365.00 | 51 069.00 | 34 296.00 | 85 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 772.00 | | 4 772.00 | 4 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 148.00 | 58 080.00 | 39 068.00 | 97 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 077.00 | | 38 077.00 | 38 077.00 |
BZ Autres créances | 10 203.00 | | 10 203.00 | 10 203.00 |
CF Disponibilités | 119 567.00 | | 119 567.00 | 119 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 109.00 | | 170 109.00 | 170 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 257.00 | 58 080.00 | 209 177.00 | 267 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 139 223.00 | 130 592.00 | | 139 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 003.00 | 8 631.00 | | -19 003.00 |
DL TOTAL (I) | 128 604.00 | 147 608.00 | | 128 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 247.00 | 15 909.00 | | 9 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 285.00 | 997.00 | | 1 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 3 323.00 | | 2 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 394.00 | 69 787.00 | | 61 394.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 2 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 573.00 | 92 016.00 | | 80 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 177.00 | 239 625.00 | | 209 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 338.00 | 82 770.00 | | 76 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 346.00 | | 358 346.00 | 358 346.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 346.00 | | 358 346.00 | 358 346.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 602.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 360 969.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 659.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 186.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 604.00 | | | 604.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 580.00 | 3 357.00 | | 26 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 184.00 | 3 357.00 | | 27 184.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 406.00 | 256.00 | | 406.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 091.00 | | | 18 091.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 497.00 | 256.00 | | 18 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 687.00 | 3 101.00 | | 8 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 388 153.00 | 409 445.00 | | 388 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 156.00 | 400 814.00 | | 407 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 003.00 | 8 631.00 | | -19 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 279.00 | | 16 808.00 | 132 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 940.00 | 97 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 940.00 | 87 934.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 441.00 | | | 4 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 066.00 | | 16 808.00 | 123 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 772.00 | | | 4 772.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 533.00 | 18 395.00 | 33 849.00 | 73 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 093.00 | 18 395.00 | 33 849.00 | 69 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 817.00 | 9 817.00 | | 9 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 772.00 | 110.00 | | 4 772.00 |
UX Autres créances clients | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 89.00 | | | 89.00 |
VB T. V. A. | 575.00 | | | 575.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 247.00 | 5 012.00 | 4 235.00 | 9 247.00 |
VI Groupe et associés | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 909.00 | | | 15 909.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 315.00 | 50 543.00 | 4 772.00 | 55 315.00 |
VW T.V.A. | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 573.00 | 76 338.00 | 4 235.00 | 80 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
ST Autres comptes | 36 116.00 | | | 36 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 660.00 | | | 44 660.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 662.00 | | | 77 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 86 616.00 | | | 86 616.00 |