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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
AN Terrains | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
AP Constructions | 99 686.00 | 41 801.00 | 57 885.00 | 99 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 131.00 | 615.00 | 2 516.00 | 3 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 372.00 | 12 529.00 | 3 843.00 | 16 372.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 008.00 | 54 945.00 | 95 063.00 | 150 008.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BZ Autres créances | 3 955.00 | | 3 955.00 | 3 955.00 |
CF Disponibilités | 151 139.00 | | 151 139.00 | 151 139.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 622.00 | | 1 622.00 | 1 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 218.00 | | 158 218.00 | 158 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 226.00 | 54 945.00 | 253 282.00 | 308 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 78 492.00 | | | 78 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | | | 22 884.00 |
DL TOTAL (I) | 109 761.00 | | | 109 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 633.00 | | | 72 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | | | 25 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 197.00 | | | 41 197.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
EA Autres dettes | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 521.00 | | | 143 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 282.00 | | | 253 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 140.00 | | | 112 140.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 027.00 | | 2 676.00 | 149 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 695.00 | 150 008.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 695.00 | 19 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 513.00 | | | 21 513.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 513.00 | | 2 676.00 | 127 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 292.00 | 5 348.00 | 1 695.00 | 51 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 597.00 | 5 348.00 | | 49 597.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 781.00 | 25 781.00 | | 25 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 627.00 | 9 627.00 | | 9 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 826.00 | 10 826.00 | | 10 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VB T. V. A. | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 633.00 | 41 252.00 | 31 381.00 | 72 633.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VW T.V.A. | 16 523.00 | 16 523.00 | | 16 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 521.00 | 112 140.00 | 31 381.00 | 143 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 654.00 | | | 2 654.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 115 359.00 | | | 115 359.00 |
ST Autres comptes | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 292.00 | | | 292.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 728.00 | | | 56 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 646.00 | | | 10 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 993.00 | | | 160 993.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |