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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
028 Immobilisations corporelles | 182 782.00 | 175 410.00 | 7 371.00 | 182 782.00 |
040 Immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 328 003.00 | 175 410.00 | 152 593.00 | 328 003.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
084 Disponibilités | 11 907.00 | | 11 907.00 | 11 907.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
110 Total général Actif | 347 503.00 | 175 410.00 | 172 092.00 | 347 503.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 24 392.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 439.00 | |
132 Autres réserves | | | 90 245.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 348.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 117 424.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 320.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 023.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 348.00 | |
176 Total des dettes | | | 54 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 092.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 215 346.00 | 229 483.00 | | 215 346.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
230 Autres produits | 382.00 | 3 219.00 | | 382.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 818.00 | 232 701.00 | | 217 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59 405.00 | 68 144.00 | | 59 405.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -888.00 | 520.00 | | -888.00 |
242 Autres charges externes. | 70 151.00 | 70 878.00 | | 70 151.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 385.00 | 4 512.00 | | 4 385.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 121.00 | 66 196.00 | | 59 121.00 |
252 Charges sociales | 21 161.00 | 22 605.00 | | 21 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 616.00 | 4 983.00 | | 4 616.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 2 822.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 217 955.00 | 240 659.00 | | 217 955.00 |
270 Résultat d’exploitation | -137.00 | -7 958.00 | | -137.00 |
280 Produits financiers | | 20.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 1 311.00 | | | 1 311.00 |
300 Charges exceptionnelles | 825.00 | | | 825.00 |
310 Bénéfice ou perte | 348.00 | -7 938.00 | | 348.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 692.00 | | | 332 692.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90.00 | | | 90.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 364.00 | | | 364.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -364.00 | | | -364.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 934.00 | | | 24 934.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 407.00 | | | 16 407.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |