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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 731.00 | 52 780.00 | 19 951.00 | 72 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 412.00 | 18 720.00 | 4 692.00 | 23 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 666.00 | | 9 666.00 | 9 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 809.00 | 71 500.00 | 69 309.00 | 140 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 575.00 | | 4 575.00 | 4 575.00 |
BN En cours de production de biens | 6 946.00 | | 6 946.00 | 6 946.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 928.00 | 2 620.00 | 14 308.00 | 16 928.00 |
BZ Autres créances | 28 085.00 | | 28 085.00 | 28 085.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 420.00 | | 4 420.00 | 4 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 955.00 | 2 620.00 | 58 335.00 | 60 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 764.00 | 74 120.00 | 127 644.00 | 201 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -2 070.00 | -28 966.00 | | -2 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 059.00 | 26 895.00 | | 6 059.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374.00 | 6 314.00 | | 12 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 673.00 | | | 35 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 13.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 52 669.00 | | 39 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 343.00 | 39 824.00 | | 40 343.00 |
EA Autres dettes | | 619.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 115 271.00 | 93 125.00 | | 115 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 644.00 | 99 439.00 | | 127 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 071.00 | 93 125.00 | | 92 071.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 318 271.00 | | 318 271.00 | 318 271.00 |
FM Production stockée | | | 2 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 570.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 029.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 059.00 | |
GE Autres charges | | | 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 970.00 | 3 885.00 | | 3 970.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 853.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 853.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -378.00 | -853.00 | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 570.00 | 320 202.00 | | 326 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 511.00 | 293 306.00 | | 320 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 059.00 | 26 895.00 | | 6 059.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 083.00 | 9 015.00 | | 9 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 420.00 | | 27 309.00 | 150 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 666.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 920.00 | 140 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 920.00 | 96 143.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 868.00 | | 24 195.00 | 108 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 552.00 | | 3 114.00 | 6 552.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 360.00 | 2 059.00 | 36 920.00 | 106 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 360.00 | 2 059.00 | 36 920.00 | 106 360.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 199.00 | 39 199.00 | | 39 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UX Autres créances clients | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 600.00 | 16 600.00 | | 16 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 144.00 | 3 144.00 | | 3 144.00 |
VB T. V. A. | 3 110.00 | 3 110.00 | | 3 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 673.00 | 12 473.00 | 23 200.00 | 35 673.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 964.00 | | | 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 099.00 | 59 099.00 | | 59 099.00 |
VW T.V.A. | 7 563.00 | 7 563.00 | | 7 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 270.00 | 92 070.00 | 23 200.00 | 115 270.00 |