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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 856 609.00 | 3 726 348.00 | 1 130 260.00 | 4 856 609.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 625.00 | 3 732 365.00 | 1 130 260.00 | 4 862 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
BZ Autres créances | 616 209.00 | | 616 209.00 | 616 209.00 |
CF Disponibilités | 16 530.00 | | 16 530.00 | 16 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 641 990.00 | | 641 990.00 | 641 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 615.00 | 3 732 365.00 | 1 772 250.00 | 5 504 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 457 347.00 | 457 347.00 | | 457 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
DH Report à nouveau | 19 686.00 | 19 463.00 | | 19 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 455 611.00 | 430 223.00 | | 455 611.00 |
DL TOTAL (I) | 1 006 682.00 | 981 071.00 | | 1 006 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 940.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 744 094.00 | 808 231.00 | | 744 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 940.00 | | 7 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 535.00 | 17 300.00 | | 13 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 765 568.00 | 854 412.00 | | 765 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 772 250.00 | 1 835 483.00 | | 1 772 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 727 264.00 | | 727 264.00 | 727 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 727 264.00 | | 727 264.00 | 727 264.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 780 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 633 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 177 182.00 | 171 549.00 | | 177 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 781 321.00 | 762 131.00 | | 781 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 710.00 | 331 908.00 | | 325 710.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 455 611.00 | 430 223.00 | | 455 611.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 862 625.00 | | | 4 862 625.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 862 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 862 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 862 625.00 | | | 4 862 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 650 616.00 | 81 749.00 | | 3 650 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 650 616.00 | 81 749.00 | | 3 650 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 230.00 | | 304 230.00 | 304 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 938.00 | 7 938.00 | | 7 938.00 |
UX Autres créances clients | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
VC Groupe et associés | 616 209.00 | 616 209.00 | | 616 209.00 |
VI Groupe et associés | 439 864.00 | 439 864.00 | | 439 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 535.00 | 13 535.00 | | 13 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 460.00 | 625 460.00 | | 625 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 765 568.00 | 461 338.00 | 304 230.00 | 765 568.00 |