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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 674.00 | 1 515.00 | 1 159.00 | 2 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 674.00 | 1 515.00 | 1 159.00 | 2 674.00 |
BZ Autres créances | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
CF Disponibilités | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 030.00 | 1 515.00 | 11 515.00 | 13 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -60 002.00 | -70 443.00 | | -60 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 188.00 | 10 441.00 | | -2 188.00 |
DL TOTAL (I) | -53 805.00 | -51 617.00 | | -53 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 670.00 | 67 771.00 | | 64 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 2 445.00 | | 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365.00 | 4.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 320.00 | 70 219.00 | | 65 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 515.00 | 18 602.00 | | 11 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 320.00 | 70 219.00 | | 65 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 405.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 800.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -650.00 | -800.00 | | -650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -480.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 916.00 | 20 833.00 | | 5 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 104.00 | 10 392.00 | | 8 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 188.00 | 10 441.00 | | -2 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 110.00 | | 1 564.00 | 1 110.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 674.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | | 1 564.00 | 1 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 110.00 | 405.00 | | 1 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 110.00 | 405.00 | | 1 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
VI Groupe et associés | 64 670.00 | 64 670.00 | | 64 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 021.00 | 4 021.00 | | 4 021.00 |
VW T.V.A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 320.00 | 65 320.00 | | 65 320.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 191.00 | 252.00 | | 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -1 768.00 | 58.00 | | -1 768.00 |
ST Autres comptes | 8 967.00 | 9 699.00 | | 8 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 191.00 | 252.00 | | 191.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 000.00 | 4 167.00 | | 1 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 200.00 | 9 757.00 | | 7 200.00 |