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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 884.00 | 2 071.00 | 1 813.00 | 3 884.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 265.00 | 2 265.00 | | 2 265.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 179.00 | 4 335.00 | 1 843.00 | 6 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
072 Créances – Autres | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
084 Disponibilités | 23 175.00 | | 23 175.00 | 23 175.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 122 220.00 | | 122 220.00 | 122 220.00 |
110 Total général Actif | 128 399.00 | 4 335.00 | 124 063.00 | 128 399.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 92 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 462.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 063.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 5 914.00 | | | 5 914.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 267.00 | | | 10 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 351.00 | | | 3 351.00 |