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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 171 058.00 | 11 759.00 | 1 159 299.00 | 1 171 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 921.00 | 4 728.00 | 193.00 | 4 921.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 200 251.00 | 16 487.00 | 1 183 764.00 | 1 200 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 249.00 | 54 495.00 | 593 754.00 | 648 249.00 |
BZ Autres créances | 27 452.00 | | 27 452.00 | 27 452.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 555 024.00 | | 555 024.00 | 555 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 240 725.00 | 54 495.00 | 1 186 230.00 | 1 240 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 440 976.00 | 70 982.00 | 2 369 994.00 | 2 440 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 108 793.00 | 1 024 068.00 | | 1 108 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 888.00 | 279 725.00 | | 246 888.00 |
DL TOTAL (I) | 1 575 681.00 | 1 523 793.00 | | 1 575 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 224.00 | 28 636.00 | | 4 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 399.00 | 15 349.00 | | 12 399.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 359.00 | 217 720.00 | | 191 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 081.00 | 206 602.00 | | 191 081.00 |
EA Autres dettes | 132 673.00 | 139 852.00 | | 132 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 120.00 | 295 215.00 | | 262 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 794 313.00 | 903 832.00 | | 794 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 994.00 | 2 427 625.00 | | 2 369 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 793 855.00 | 903 374.00 | | 793 855.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 428.00 | 98.00 | | 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 199 602.00 | | 649.00 | 1 199 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 200 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 171 058.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 171 058.00 | | | 1 171 058.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 272.00 | | 649.00 | 4 272.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 272.00 | | | 24 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 081.00 | 647.00 | | 4 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 081.00 | 647.00 | | 4 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 359.00 | 191 359.00 | | 191 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 072.00 | 145 072.00 | | 145 072.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 120.00 | 262 120.00 | | 262 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 272.00 | | 24 272.00 | 24 272.00 |
UX Autres créances clients | 648 249.00 | 648 249.00 | | 648 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 743.00 | | | 24 743.00 |
VP Divers | 27 452.00 | 27 452.00 | | 27 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 081.00 | 191 081.00 | | 191 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 973.00 | 675 702.00 | 24 272.00 | 699 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 855.00 | 793 855.00 | | 793 855.00 |