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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 511.00 | | 78 511.00 | 78 511.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 039.00 | 11 039.00 | | 11 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 654.00 | 542 796.00 | 858.00 | 543 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 265.00 | 562 380.00 | 79 885.00 | 642 265.00 |
BT Marchandises | 2 552 107.00 | 23 485.00 | 2 528 622.00 | 2 552 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
BZ Autres créances | 5 413.00 | | 5 413.00 | 5 413.00 |
CF Disponibilités | 273 740.00 | | 273 740.00 | 273 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 193.00 | | 45 193.00 | 45 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 878 211.00 | 23 485.00 | 2 854 725.00 | 2 878 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 520 475.00 | 585 865.00 | 2 934 610.00 | 3 520 475.00 |
CP Parts à moins d’un an | 515.00 | | | 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 2 745 634.00 | 2 675 800.00 | | 2 745 634.00 |
DH Report à nouveau | | -9 216.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 720.00 | 79 050.00 | | 80 720.00 |
DL TOTAL (I) | 2 868 278.00 | 2 787 558.00 | | 2 868 278.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259.00 | 629.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 21 598.00 | | 17 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 609.00 | 59 671.00 | | 48 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 332.00 | 81 898.00 | | 66 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 610.00 | 2 869 456.00 | | 2 934 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 332.00 | 81 898.00 | | 66 332.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 259.00 | 629.00 | | 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 144.00 | | 1 121.00 | 641 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 642 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 057.00 | | | 87 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 572.00 | | 1 121.00 | 553 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 515.00 | | | 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 117.00 | 263.00 | | 562 117.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 545.00 | | | 8 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 572.00 | 263.00 | | 553 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 24 335.00 | | 850.00 | 24 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 335.00 | | 850.00 | 24 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 335.00 | | 850.00 | 24 335.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 464.00 | 17 464.00 | | 17 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
UX Autres créances clients | 1 758.00 | 1 758.00 | | 1 758.00 |
VB T. V. A. | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VP Divers | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 193.00 | 45 193.00 | | 45 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 879.00 | 52 879.00 | | 52 879.00 |
VW T.V.A. | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 332.00 | 66 332.00 | | 66 332.00 |