| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
028 Immobilisations corporelles | 157 648.00 | 68 006.00 | 89 642.00 | 157 648.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 590.00 | 68 948.00 | 89 642.00 | 158 590.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 025.00 | 15 878.00 | 78 147.00 | 94 025.00 |
072 Créances – Autres | 19 342.00 | | 19 342.00 | 19 342.00 |
084 Disponibilités | 45 018.00 | | 45 018.00 | 45 018.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 073.00 | 15 878.00 | 144 195.00 | 160 073.00 |
110 Total général Actif | 318 663.00 | 84 826.00 | 233 837.00 | 318 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 434.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 768.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 662.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 438.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 68 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 342.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 847.00 | |
176 Total des dettes | | | 142 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 233 837.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 981.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 500.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 363 887.00 | 343 934.00 | | 363 887.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 112.00 | 4 282.00 | | 9 112.00 |
230 Autres produits | 5 632.00 | 8 245.00 | | 5 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 378 632.00 | 356 461.00 | | 378 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 099.00 | 95 039.00 | | 94 099.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -665.00 | 654.00 | | -665.00 |
242 Autres charges externes. | 157 584.00 | 109 295.00 | | 157 584.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 957.00 | | | 957.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 680.00 | 922.00 | | 1 680.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 662.00 | 79 516.00 | | 85 662.00 |
252 Charges sociales | 20 899.00 | 17 715.00 | | 20 899.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 592.00 | 21 536.00 | | 26 592.00 |
256 Dotations aux provisions | 462.00 | 593.00 | | 462.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 1 575.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 386 411.00 | 326 844.00 | | 386 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 779.00 | 29 617.00 | | -7 779.00 |
280 Produits financiers | 244.00 | 109.00 | | 244.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 222.00 | 1 926.00 | | 14 222.00 |
294 Charges financières | 1 562.00 | 1 300.00 | | 1 562.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 550.00 | 40.00 | | 9 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 4 547.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 425.00 | 25 765.00 | | -4 425.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 76 428.00 | | | 76 428.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 486.00 | | | 30 486.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 67 821.00 | | | 67 821.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 334.00 | | | 89 334.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 981.00 | | | 92 981.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 725.00 | | | 23 725.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 462.00 | | | 462.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 462.00 | | | 462.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 104.00 | | | 3 104.00 |