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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
AH Fonds commercial | 34 397.00 | | 34 397.00 | 34 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 257.00 | 13 520.00 | 5 737.00 | 19 257.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 419.00 | 31 107.00 | 6 312.00 | 37 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 163.00 | 45 845.00 | 63 318.00 | 109 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 705.00 | | 705.00 | 705.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 624.00 | | 127 624.00 | 127 624.00 |
BZ Autres créances | 21 869.00 | | 21 869.00 | 21 869.00 |
CF Disponibilités | 7 754.00 | | 7 754.00 | 7 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 160 122.00 | | 160 122.00 | 160 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 285.00 | 45 845.00 | 223 440.00 | 269 285.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 409.00 | 63 056.00 | | -8 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 933.00 | -71 465.00 | | -91 933.00 |
DL TOTAL (I) | -45 342.00 | 46 591.00 | | -45 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 063.00 | 111 454.00 | | 149 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 598.00 | 53 874.00 | | 55 598.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 4 004.00 | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 782.00 | 231 374.00 | | 268 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 440.00 | 277 965.00 | | 223 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 713.00 | 231 374.00 | | 266 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 764.00 | |
FD Production vendue biens | | | 596 859.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 597 624.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 75.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 545.00 | |
GE Autres charges | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 743.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 097.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 38 012.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 41 109.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 400.00 | | 198.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 37 368.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | 37 768.00 | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 802.00 | 3 341.00 | | 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 598 635.00 | 677 513.00 | | 598 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 568.00 | 748 978.00 | | 690 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 933.00 | -71 465.00 | | -91 933.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 836.00 | | 1 326.00 | 107 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 359.00 | | 1 317.00 | 55 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 862.00 | | 10.00 | 16 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 300.00 | 3 545.00 | | 42 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 082.00 | 3 545.00 | | 41 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 063.00 | 149 063.00 | | 149 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 358.00 | 14 358.00 | | 14 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
UX Autres créances clients | 127 624.00 | 127 624.00 | | 127 624.00 |
VB T. V. A. | 21 869.00 | 21 869.00 | | 21 869.00 |
VI Groupe et associés | 62 041.00 | 62 041.00 | | 62 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 131.00 | 151 259.00 | 16 872.00 | 168 131.00 |
VW T.V.A. | 27 862.00 | 27 862.00 | | 27 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 713.00 | 266 713.00 | | 266 713.00 |