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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 445.00 | 9 445.00 | | 9 445.00 |
AH Fonds commercial | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 669.00 | 35 081.00 | 7 588.00 | 42 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 082.00 | 126 551.00 | 42 532.00 | 169 082.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 517.00 | 171 076.00 | 217 441.00 | 388 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 885 777.00 | | 885 777.00 | 885 777.00 |
BZ Autres créances | 19 782.00 | | 19 782.00 | 19 782.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 246 048.00 | | 246 048.00 | 246 048.00 |
CF Disponibilités | 705 681.00 | | 705 681.00 | 705 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 046.00 | | 7 046.00 | 7 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 864 333.00 | | 1 864 333.00 | 1 864 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 252 849.00 | 171 076.00 | 2 081 773.00 | 2 252 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 385 015.00 | 515 999.00 | | 385 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 047.00 | 289 016.00 | | 288 047.00 |
DL TOTAL (I) | 680 166.00 | 812 119.00 | | 680 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 402.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 850.00 | 1 239 865.00 | | 943 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 344.00 | 488 957.00 | | 304 344.00 |
EA Autres dettes | 153 412.00 | 1 310.00 | | 153 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 401 607.00 | 1 738 534.00 | | 1 401 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 773.00 | 2 550 653.00 | | 2 081 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 092.00 | 29 984.00 | | 141 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 445.00 | | | 9 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 648.00 | 29 984.00 | | 131 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 850.00 | 943 850.00 | | 943 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 345.00 | 304 345.00 | | 304 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 412.00 | 153 412.00 | | 153 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 321.00 | | 42 321.00 | 42 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912 603.00 | 912 603.00 | | 912 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 954 924.00 | 912 603.00 | 42 321.00 | 954 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 401 607.00 | 1 401 607.00 | | 1 401 607.00 |