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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 255.00 | 71 613.00 | 1 642.00 | 73 255.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 099 013.00 | 853 657.00 | 245 356.00 | 1 099 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 572 353.00 | 443 211.00 | 129 142.00 | 572 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 619.00 | 1 368 481.00 | 383 138.00 | 1 751 619.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 193.00 | | 73 193.00 | 73 193.00 |
BP En cours de production de services | 39 838.00 | | 39 838.00 | 39 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 865 121.00 | 20 583.00 | 844 538.00 | 865 121.00 |
BZ Autres créances | 655 262.00 | | 655 262.00 | 655 262.00 |
CF Disponibilités | 309 434.00 | | 309 434.00 | 309 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 856.00 | 20 583.00 | 1 951 273.00 | 1 971 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 723 475.00 | 1 389 064.00 | 2 334 412.00 | 3 723 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 750 000.00 | 750 000.00 | | 750 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 462.00 | 214 971.00 | | 3 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 355.00 | 183 491.00 | | 121 355.00 |
DK Provisions réglementées | 19 679.00 | 48 064.00 | | 19 679.00 |
DL TOTAL (I) | 969 496.00 | 1 271 526.00 | | 969 496.00 |
DP Provisions pour risques | 45 844.00 | 32 500.00 | | 45 844.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 020.00 | 66 052.00 | | 76 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 864.00 | 98 552.00 | | 121 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 48 034.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 176.00 | 118 847.00 | | 25 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 284.00 | 18 171.00 | | 31 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 578 119.00 | 570 500.00 | | 578 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 375.00 | 689 526.00 | | 566 375.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 557.00 | 30 458.00 | | 7 557.00 |
EA Autres dettes | 22 290.00 | 12 556.00 | | 22 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 250.00 | 7 010.00 | | 12 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 243 052.00 | 1 495 101.00 | | 1 243 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 412.00 | 2 865 179.00 | | 2 334 412.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 176.00 | | | 25 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 331 511.00 | 131 213.00 | 4 462 724.00 | 4 331 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 331 511.00 | 131 213.00 | 4 462 724.00 | 4 331 511.00 |
FM Production stockée | | | -1 192.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 569.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 511 256.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 537 133.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 326.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 683 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 153 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 441.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 317 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 193 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 875.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 756.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 231.00 | 1 627.00 | | 2 231.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 083.00 | 37 316.00 | | 33 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 416.00 | 22 183.00 | | 28 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 729.00 | 61 126.00 | | 63 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 422.00 | 880.00 | | 6 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 939.00 | 21 200.00 | | 19 939.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 375.00 | 33 157.00 | | 13 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 736.00 | 55 237.00 | | 39 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 994.00 | 5 889.00 | | 23 994.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 995.00 | 1 959.00 | | 34 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 053.00 | 6 218.00 | | 58 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 576 861.00 | 4 368 069.00 | | 4 576 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 455 506.00 | 4 184 578.00 | | 4 455 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 355.00 | 183 491.00 | | 121 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 355.00 | | 142 602.00 | 1 713 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 998.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 337.00 | 1 751 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 774.00 | 73 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 89 563.00 | 1 671 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 029.00 | | | 88 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 622 027.00 | | 138 902.00 | 1 622 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 298.00 | | 3 700.00 | 3 298.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 283 420.00 | 152 700.00 | 67 639.00 | 1 283 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 153.00 | 12 234.00 | 14 774.00 | 74 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 209 267.00 | 140 466.00 | 52 865.00 | 1 209 267.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 48 064.00 | 31.00 | 28 416.00 | 48 064.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 552.00 | 23 312.00 | | 98 552.00 |
6T Sur comptes clients | 9 143.00 | 16 441.00 | 5 001.00 | 9 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 143.00 | 16 441.00 | 5 001.00 | 9 143.00 |
7C TOTAL GENERAL | 155 759.00 | 39 783.00 | 33 417.00 | 155 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 578 119.00 | 578 119.00 | | 578 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 894.00 | 155 894.00 | | 155 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 189.00 | 217 189.00 | | 217 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 575.00 | 53 575.00 | | 53 575.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 250.00 | 12 250.00 | | 12 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 998.00 | | 6 998.00 | 6 998.00 |
UX Autres créances clients | 837 352.00 | 837 352.00 | | 837 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
VB T. V. A. | 68 652.00 | 68 652.00 | | 68 652.00 |
VC Groupe et associés | 576 753.00 | 576 753.00 | | 576 753.00 |
VI Groupe et associés | 25 176.00 | 25 176.00 | | 25 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 827.00 | 33 827.00 | | 33 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 848.00 | 12 848.00 | | 12 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 556 389.00 | 1 521 622.00 | 34 767.00 | 1 556 389.00 |
VW T.V.A. | 159 465.00 | 159 465.00 | | 159 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 243 052.00 | 1 243 052.00 | | 1 243 052.00 |