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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 814.00 | 29 463.00 | 8 350.00 | 37 814.00 |
AH Fonds commercial | 86 135.00 | 55 645.00 | 30 490.00 | 86 135.00 |
AN Terrains | 1 147 425.00 | | 1 147 425.00 | 1 147 425.00 |
AP Constructions | 8 234 554.00 | 4 003 721.00 | 4 230 832.00 | 8 234 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 542.00 | 934 465.00 | 134 077.00 | 1 068 542.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 929.00 | 212 754.00 | 114 176.00 | 326 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 720.00 | | 7 720.00 | 7 720.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 951 425.00 | 5 236 048.00 | 5 715 377.00 | 10 951 425.00 |
BT Marchandises | 4 605 533.00 | 151 928.00 | 4 453 605.00 | 4 605 533.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 460.00 | 205.00 | 10 255.00 | 10 460.00 |
BZ Autres créances | 590 347.00 | | 590 347.00 | 590 347.00 |
CF Disponibilités | 901 225.00 | | 901 225.00 | 901 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 598.00 | | 68 598.00 | 68 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 176 163.00 | 152 133.00 | 6 024 030.00 | 6 176 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 127 588.00 | 5 388 181.00 | 11 739 407.00 | 17 127 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 306.00 | | | 42 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 90 000.00 | | 120 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 898.00 | 4 898.00 | | 4 898.00 |
DG Autres réserves | 4 144 571.00 | 3 930 430.00 | | 4 144 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 612 873.00 | 844 141.00 | | 1 612 873.00 |
DK Provisions réglementées | 1 694 345.00 | 1 626 369.00 | | 1 694 345.00 |
DL TOTAL (I) | 8 778 713.00 | 7 695 838.00 | | 8 778 713.00 |
DP Provisions pour risques | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 979.00 | 28 810.00 | | 34 979.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 979.00 | 49 810.00 | | 55 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 366.00 | 1 678 280.00 | | 1 319 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 296.00 | 247 376.00 | | 287 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 074.00 | 905 872.00 | | 1 277 074.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | 47 514.00 | | 15 052.00 |
EA Autres dettes | 5 927.00 | 6 610.00 | | 5 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 904 715.00 | 2 885 652.00 | | 2 904 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 739 407.00 | 10 631 300.00 | | 11 739 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 638 990.00 | | 18 638 990.00 | 18 638 990.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 638 990.00 | | 18 638 990.00 | 18 638 990.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 931 590.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 319 252.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 349 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 406 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 480 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 665 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 392 586.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 133.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 979.00 | |
GE Autres charges | | | 9 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 492 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 438 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181 263.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 181 263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 585 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 726.00 | 57 026.00 | | 58 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 294.00 | | | 1 294.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 125 208.00 | 148 466.00 | | 125 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 502.00 | 148 466.00 | | 126 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 775.00 | -91 440.00 | | -67 775.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 272 306.00 | 136 104.00 | | 272 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 632 114.00 | 342 721.00 | | 632 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 171 579.00 | 16 355 912.00 | | 19 171 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 558 707.00 | 15 511 771.00 | | 17 558 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 612 873.00 | 844 141.00 | | 1 612 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 956 249.00 | | 70 426.00 | 10 956 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 945.00 | 42 306.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 249.00 | 10 951 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 550.00 | 123 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 754.00 | 10 785 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 620.00 | | 1 878.00 | 137 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 776 357.00 | | 50 568.00 | 10 776 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 272.00 | | 17 980.00 | 42 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 899 266.00 | 392 792.00 | 56 009.00 | 4 899 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 601.00 | 7 057.00 | 15 550.00 | 93 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 805 665.00 | 385 734.00 | 40 460.00 | 4 805 665.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 626 369.00 | 125 003.00 | 57 026.00 | 1 626 369.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 810.00 | 34 979.00 | 28 810.00 | 49 810.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 676 179.00 | 159 982.00 | 85 836.00 | 1 676 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 296.00 | 287 296.00 | | 287 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 973.00 | 546 973.00 | | 546 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 272 737.00 | 272 737.00 | | 272 737.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 932.00 | 304 932.00 | | 304 932.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 306.00 | | 42 306.00 | 42 306.00 |
UX Autres créances clients | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 21 610.00 | 21 610.00 | | 21 610.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 744.00 | 361 819.00 | 806 477.00 | 1 318 744.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 358 731.00 | | | 358 731.00 |
VP Divers | 39 188.00 | 39 188.00 | | 39 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 655.00 | 86 655.00 | | 86 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 529 549.00 | 529 549.00 | | 529 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 598.00 | 68 598.00 | | 68 598.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 712.00 | 669 406.00 | 42 306.00 | 711 712.00 |
VW T.V.A. | 65 777.00 | 65 777.00 | | 65 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 904 715.00 | 1 947 790.00 | 806 477.00 | 2 904 715.00 |