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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 792 735.00 | | 792 735.00 | 792 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 457.00 | 6 883.00 | 4 573.00 | 11 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 046.00 | 133 267.00 | 2 779.00 | 136 046.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 819.00 | 306 731.00 | 7 087.00 | 313 819.00 |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 695 063.00 | 446 881.00 | 1 248 182.00 | 1 695 063.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BT Marchandises | 27 682.00 | | 27 682.00 | 27 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 922.00 | | 1 922.00 | 1 922.00 |
BZ Autres créances | 388 290.00 | | 388 290.00 | 388 290.00 |
CF Disponibilités | 47 450.00 | | 47 450.00 | 47 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 466 414.00 | | 466 414.00 | 466 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 477.00 | 446 881.00 | 1 714 595.00 | 2 161 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
CR Parts à plus d’un an | 373 122.00 | | | 373 122.00 |
CU Autres participations | 440 946.00 | | 440 946.00 | 440 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 196 828.00 | 1 196 828.00 | | 1 196 828.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
DH Report à nouveau | -65 031.00 | -30 621.00 | | -65 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 830.00 | -34 411.00 | | 39 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 972.00 | 1 152 143.00 | | 1 191 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 365.00 | 445 965.00 | | 442 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 463.00 | 329.00 | | 1 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
EA Autres dettes | 12 883.00 | 12 515.00 | | 12 883.00 |
EC TOTAL (IV) | 522 623.00 | 524 721.00 | | 522 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 714 595.00 | 1 676 864.00 | | 1 714 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
FG Production vendue services | 44 689.00 | | 44 689.00 | 44 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 215.00 | | 45 215.00 | 45 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 125.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 039.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 025.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 691.00 | |
GE Autres charges | | | 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 45.00 | | 3 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 202.00 | 45.00 | | 3 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 388.00 | -45.00 | | 1 388.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 295.00 | 18 206.00 | | 125 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 465.00 | 52 616.00 | | 85 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 830.00 | -34 411.00 | | 39 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 695 063.00 | | | 1 695 063.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 441 007.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 695 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 804 191.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 804 191.00 | | | 804 191.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 865.00 | | | 449 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 007.00 | | | 441 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 190.00 | 6 691.00 | | 440 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 307.00 | 6 691.00 | | 433 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 365.00 | 3 845.00 | | 442 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
UX Autres créances clients | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 856.00 | 3 856.00 | | 3 856.00 |
VB T. V. A. | 79 361.00 | 6 274.00 | 73 087.00 | 79 361.00 |
VC Groupe et associés | 300 035.00 | | 300 035.00 | 300 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VP Divers | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 771.00 | 771.00 | | 771.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 273.00 | 17 151.00 | 373 122.00 | 390 273.00 |
VW T.V.A. | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 623.00 | 84 103.00 | | 522 623.00 |