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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 977.00 | 60 386.00 | 46 591.00 | 106 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 749.00 | 246 567.00 | 253 183.00 | 499 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 226.00 | 306 952.00 | 344 274.00 | 651 226.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 265 000.00 | | 265 000.00 | 265 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 146 945.00 | 4 983.00 | 3 141 962.00 | 3 146 945.00 |
BZ Autres créances | 793 386.00 | | 793 386.00 | 793 386.00 |
CF Disponibilités | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 416.00 | | 108 416.00 | 108 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 386 891.00 | 4 983.00 | 4 381 908.00 | 4 386 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 038 117.00 | 311 936.00 | 4 726 181.00 | 5 038 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 2 578 164.00 | 2 414 888.00 | | 2 578 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 798 916.00 | 163 276.00 | | -1 798 916.00 |
DL TOTAL (I) | 819 948.00 | 2 618 864.00 | | 819 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 475 574.00 | 117 556.00 | | 475 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 062.00 | 1 736 624.00 | | 2 737 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 619 601.00 | 742 253.00 | | 619 601.00 |
EA Autres dettes | 73 995.00 | 36 833.00 | | 73 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 906 233.00 | 2 633 265.00 | | 3 906 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 181.00 | 5 252 129.00 | | 4 726 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 190 448.00 | 214 223.00 | 6 404 671.00 | 6 190 448.00 |
FG Production vendue services | 3 493 814.00 | | 3 493 814.00 | 3 493 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 684 262.00 | 214 223.00 | 9 898 485.00 | 9 684 262.00 |
FM Production stockée | | | -222 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 614.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 113 026.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 807 810.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 323 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 035 114.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 056.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 566 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 961 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 396.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 333.00 | |
GE Autres charges | | | 5 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 006 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 198 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 198 654.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 615 300.00 | 443 850.00 | | 615 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 615 300.00 | 443 850.00 | | 615 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 815.00 | 3 812.00 | | 7 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 755.00 | 228 470.00 | | 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 206 991.00 | | | 206 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 561.00 | 232 282.00 | | 215 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 399 739.00 | 211 568.00 | | 399 739.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 51 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 423 110.00 | 9 576 508.00 | | 10 423 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 222 026.00 | 9 413 232.00 | | 12 222 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 798 916.00 | 163 276.00 | | -1 798 916.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 884 473.00 | 251 377.00 | | 884 473.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 984.00 | 298 387.00 | 298 419.00 | 306 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 318.00 | 481.00 | 9 799.00 | 9 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 667.00 | 297 906.00 | 288 620.00 | 297 667.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 693.00 | 333.00 | 42.00 | 4 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 693.00 | 333.00 | 42.00 | 4 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 693.00 | 333.00 | 42.00 | 4 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 737 062.00 | 2 737 062.00 | | 2 737 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 619 601.00 | 619 601.00 | | 619 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 995.00 | 73 995.00 | | 73 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 475 574.00 | 475 574.00 | | 475 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048 747.00 | 4 048 747.00 | | 4 048 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 093 247.00 | 4 048 747.00 | 44 500.00 | 4 093 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 906 233.00 | 3 906 233.00 | | 3 906 233.00 |