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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 630.00 | 1 772.00 | 858.00 | 2 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 991.00 | 51 677.00 | 8 314.00 | 59 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 277.00 | 54 939.00 | 17 338.00 | 72 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 860.00 | | 197 860.00 | 197 860.00 |
BZ Autres créances | 20 491.00 | | 20 491.00 | 20 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 63 714.00 | | 63 714.00 | 63 714.00 |
CF Disponibilités | 310 542.00 | | 310 542.00 | 310 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 508.00 | | 17 508.00 | 17 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 114.00 | | 610 114.00 | 610 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 391.00 | 54 939.00 | 627 452.00 | 682 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 119 529.00 | 119 529.00 | | 119 529.00 |
DH Report à nouveau | 344 163.00 | 373 268.00 | | 344 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 823.00 | -29 105.00 | | 4 823.00 |
DL TOTAL (I) | 496 015.00 | 491 192.00 | | 496 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292.00 | 298.00 | | 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 18 535.00 | | 17 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 204.00 | 115 280.00 | | 111 204.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | 829.00 | | 2 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 437.00 | 134 943.00 | | 131 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 452.00 | 626 135.00 | | 627 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 437.00 | 134 943.00 | | 131 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 823.00 | | 10 878.00 | 68 823.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 98.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 98.00 | 8 166.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 425.00 | 72 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 327.00 | 62 621.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 187.00 | | 10 760.00 | 59 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 146.00 | | 118.00 | 8 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 946.00 | 6 320.00 | 7 326.00 | 55 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 456.00 | 6 320.00 | 7 326.00 | 54 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 991.00 | 41 991.00 | | 41 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 391.00 | 31 391.00 | | 31 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 166.00 | | 8 166.00 | 8 166.00 |
UX Autres créances clients | 197 860.00 | 197 860.00 | | 197 860.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 15 755.00 | 15 755.00 | | 15 755.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | 2 522.00 | | 2 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 508.00 | 17 508.00 | | 17 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 024.00 | 235 858.00 | 8 166.00 | 244 024.00 |
VW T.V.A. | 36 764.00 | 36 764.00 | | 36 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 437.00 | 131 437.00 | | 131 437.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 240.00 | 11 070.00 | | 10 240.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 108.00 | 1 180.00 | | 2 108.00 |
ST Autres comptes | 289 856.00 | 244 053.00 | | 289 856.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 177.00 | 109 989.00 | | 95 177.00 |
YT Sous‐traitance | 28 886.00 | 31 954.00 | | 28 886.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 778.00 | | | 778.00 |
YW Taxe professionnelle | 576.00 | 709.00 | | 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 815.00 | 11 779.00 | | 10 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 160 214.00 | 141 013.00 | | 160 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 993.00 | 66 629.00 | | 69 993.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 416 805.00 | 387 177.00 | | 416 805.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |