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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 74 700.00 | | 74 700.00 | 74 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
AN Terrains | 137 188.00 | | 137 188.00 | 137 188.00 |
AP Constructions | 1 263 614.00 | 47 551.00 | 1 216 063.00 | 1 263 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 313.00 | 7 975.00 | 10 338.00 | 18 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 301.00 | 85 304.00 | 32 997.00 | 118 301.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 616 487.00 | 145 201.00 | 1 471 285.00 | 1 616 487.00 |
BT Marchandises | 86 487.00 | | 86 487.00 | 86 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 35 324.00 | 1 281.00 | 34 043.00 | 35 324.00 |
BZ Autres créances | 13 922.00 | | 13 922.00 | 13 922.00 |
CF Disponibilités | 1 417 894.00 | | 1 417 894.00 | 1 417 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 554 296.00 | 1 281.00 | 1 553 016.00 | 1 554 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 170 783.00 | 146 482.00 | 3 024 301.00 | 3 170 783.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 1 335 449.00 | 1 177 449.00 | | 1 335 449.00 |
DH Report à nouveau | 282.00 | 834.00 | | 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 366.00 | 157 449.00 | | 516 366.00 |
DL TOTAL (I) | 1 885 098.00 | 1 368 731.00 | | 1 885 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 558.00 | 141 720.00 | | 386 558.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 670.00 | 417 583.00 | | 510 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 80 071.00 | | 27 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 401.00 | 18 775.00 | | 214 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 203.00 | 658 148.00 | | 1 139 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 024 301.00 | 2 026 880.00 | | 3 024 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 600.00 | 538 858.00 | | 777 600.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 670.00 | | | 510 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 709.00 | | 1 304 175.00 | 1 658 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 747 853.00 | 598 545.00 | 1 616 486.00 | 747 853.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 79 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 747 853.00 | 598 545.00 | 1 537 415.00 | 747 853.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 071.00 | | | 79 071.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 579 637.00 | | 1 304 175.00 | 1 579 637.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 747 853.00 | | | 747 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 354 078.00 | 64 786.00 | 273 662.00 | 354 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | | 4 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 706.00 | 64 786.00 | 273 662.00 | 349 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 766.00 | | 3 485.00 | 4 766.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 766.00 | | 3 485.00 | 4 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 766.00 | | 3 485.00 | 4 766.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 485.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 574.00 | 27 574.00 | | 27 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 401.00 | 214 401.00 | | 214 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 670.00 | 510 670.00 | | 510 670.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | 35 324.00 | | 35 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 952.00 | 24 349.00 | 100 849.00 | 385 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 922.00 | 13 922.00 | | 13 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 915.00 | 49 915.00 | | 49 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 203.00 | 777 600.00 | 100 849.00 | 1 139 203.00 |