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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
AP Constructions | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 435.00 | 76 702.00 | 3 733.00 | 80 435.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 151.00 | 209 450.00 | 97 701.00 | 307 151.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 124.00 | 300 907.00 | 140 217.00 | 441 124.00 |
BT Marchandises | 1 663.00 | | 1 663.00 | 1 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 541.00 | | 2 541.00 | 2 541.00 |
BZ Autres créances | 86 137.00 | | 86 137.00 | 86 137.00 |
CF Disponibilités | 130 584.00 | | 130 584.00 | 130 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 557.00 | | 8 557.00 | 8 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 482.00 | | 229 482.00 | 229 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 606.00 | 300 907.00 | 369 699.00 | 670 606.00 |
CU Autres participations | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 491.00 | | | 491.00 |
DG Autres réserves | 44 889.00 | | | 44 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
DL TOTAL (I) | 121 106.00 | | | 121 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 669.00 | | | 48 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 563.00 | | | 2 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | | | 52 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 593.00 | | | 16 593.00 |
EA Autres dettes | 125 012.00 | | | 125 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 593.00 | | | 248 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 699.00 | | | 369 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 438.00 | | | 216 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 385.00 | | 59 385.00 | 59 385.00 |
FD Production vendue biens | 387 866.00 | | 387 866.00 | 387 866.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 251.00 | | 447 251.00 | 447 251.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 844.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -547.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GE Autres charges | | | 5 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 028.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 528.00 | | | 4 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 726.00 | | | 2 726.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 463.00 | | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 036.00 | | | 5 036.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 866.00 | | | 451 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 418 754.00 | | | 418 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 112.00 | | | 33 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 362.00 | | 16 762.00 | 424 362.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 396 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 145.00 | | 16 743.00 | 380 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 764.00 | | 18.00 | 38 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 180.00 | 20 726.00 | | 280 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 727.00 | 20 726.00 | | 274 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 575.00 | 52 575.00 | | 52 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 911.00 | 10 911.00 | | 10 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 120.00 | 126 120.00 | | 126 120.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 541.00 | 2 541.00 | | 2 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VB T. V. A. | 10 168.00 | 10 168.00 | | 10 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 669.00 | 16 514.00 | 32 155.00 | 48 669.00 |
VI Groupe et associés | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 325.00 | | | 25 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 475.00 | | | 11 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 575.00 | 74 575.00 | | 74 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 557.00 | 8 557.00 | | 8 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 835.00 | 132 835.00 | | 132 835.00 |
VW T.V.A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 593.00 | 216 438.00 | 32 155.00 | 248 593.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 028.00 | | | 25 028.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 752.00 | | | 19 752.00 |
ST Autres comptes | 72 990.00 | | | 72 990.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 712.00 | | | 113 712.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 35 279.00 | | | 35 279.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 768.00 | | | 30 768.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 411.00 | | | 45 411.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 490.00 | | | 46 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 264 351.00 | | | 264 351.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |