| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 438.00 | 8 267.00 | 3 172.00 | 11 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 937.00 | 40 107.00 | 82 831.00 | 122 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 536.00 | 48 373.00 | 108 163.00 | 156 536.00 |
BN En cours de production de biens | 7 526 990.00 | | 7 526 990.00 | 7 526 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 879.00 | | 13 879.00 | 13 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 537.00 | | 120 537.00 | 120 537.00 |
BZ Autres créances | 752 281.00 | | 752 281.00 | 752 281.00 |
CF Disponibilités | 1 324 667.00 | | 1 324 667.00 | 1 324 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 854 456.00 | | 854 456.00 | 854 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 592 809.00 | | 10 592 809.00 | 10 592 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 749 345.00 | 48 373.00 | 10 700 972.00 | 10 749 345.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 838 100.00 | 300 000.00 | | 838 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 78 357.00 | 78 357.00 | | 78 357.00 |
DH Report à nouveau | -108 447.00 | 35 991.00 | | -108 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -195 247.00 | -344 438.00 | | -195 247.00 |
DL TOTAL (I) | 642 762.00 | 99 910.00 | | 642 762.00 |
DP Provisions pour risques | 10 345.00 | 8 000.00 | | 10 345.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 345.00 | 8 000.00 | | 10 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 399 615.00 | 7 507 508.00 | | 7 399 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 000.00 | 190 000.00 | | 390 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 010.00 | 508 287.00 | | 523 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 050.00 | 419 955.00 | | 112 050.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 903.00 | | |
EA Autres dettes | 238 637.00 | 213 008.00 | | 238 637.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 384 552.00 | 2 171 633.00 | | 1 384 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 047 864.00 | 11 087 480.00 | | 10 047 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 700 972.00 | 11 195 389.00 | | 10 700 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 184 848.00 | | 2 184 848.00 | 2 184 848.00 |
FG Production vendue services | 359 914.00 | | 359 914.00 | 359 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 544 762.00 | | 2 544 762.00 | 2 544 762.00 |
FM Production stockée | | | -161 840.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 456 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 839 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 435 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 859.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 345.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 053 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 066.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 934.00 | | | 11 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 211.00 | 226.00 | | 4 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 144.00 | 226.00 | | 16 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | 58 176.00 | | 11.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11.00 | 58 176.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 134.00 | -57 950.00 | | 16 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 448.00 | 4 887 324.00 | | 2 860 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 055 695.00 | 5 231 762.00 | | 3 055 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -195 247.00 | -344 438.00 | | -195 247.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 513.00 | | 23.00 | 156 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 438.00 | | | 11 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 937.00 | | | 122 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 137.00 | | 23.00 | 22 137.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 514.00 | 15 859.00 | | 32 514.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 203.00 | 2 064.00 | | 6 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 311.00 | 13 795.00 | | 26 311.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 2 345.00 | | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | 2 345.00 | | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 345.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 010.00 | 523 010.00 | | 523 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 943.00 | 38 943.00 | | 38 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 678.00 | 45 678.00 | | 45 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 637.00 | 238 637.00 | | 238 637.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 384 552.00 | 1 384 552.00 | | 1 384 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 764.00 | 17 764.00 | | 17 764.00 |
UX Autres créances clients | 120 537.00 | | | 120 537.00 |
VB T. V. A. | 369 474.00 | | | 369 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 399 363.00 | 3 324 558.00 | 2 304 357.00 | 7 399 363.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 221 000.00 | | | 3 221 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 128 916.00 | | | 3 128 916.00 |
VP Divers | 6 021.00 | | | 6 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 889.00 | 2 889.00 | | 2 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 786.00 | | | 376 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 854 456.00 | | | 854 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 745 037.00 | 1 745 037.00 | | 1 745 037.00 |
VW T.V.A. | 24 540.00 | 24 540.00 | | 24 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 047 864.00 | 5 973 059.00 | 2 304 357.00 | 10 047 864.00 |