| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 48 259.00 | 48 259.00 | | 48 259.00 |
AP Constructions | 181 493.00 | 169 978.00 | 11 515.00 | 181 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 304.00 | 62 503.00 | 1 801.00 | 64 304.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 796 824.00 | | 796 824.00 | 796 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 703.00 | 280 739.00 | 845 963.00 | 1 126 703.00 |
BZ Autres créances | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
CF Disponibilités | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 017.00 | | 8 017.00 | 8 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 134 720.00 | 280 739.00 | 853 980.00 | 1 134 720.00 |
CU Autres participations | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 270 614.00 | | | 270 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
DL TOTAL (I) | 316 215.00 | | | 316 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | | | 70.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 517 640.00 | | | 517 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 938.00 | | | 17 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 766.00 | | | 537 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 980.00 | | | 853 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 126.00 | | | 20 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70.00 | | | 70.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 409.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 541.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 261.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 365.00 | | | 365.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 365.00 | | | 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -365.00 | | | -365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 382.00 | | | 29 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 781.00 | | | 27 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 147 322.00 | | 3 535.00 | 1 147 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24 155.00 | 832 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 155.00 | 1 126 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 48 259.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 797.00 | | | 245 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 267.00 | | 3 535.00 | 853 267.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 199.00 | 2 541.00 | | 278 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 259.00 | | | 48 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 940.00 | 2 541.00 | | 229 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 67.00 | | | 67.00 |
6T Sur comptes clients | 60.00 | | | 60.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 796 824.00 | | 796 824.00 | 796 824.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
VB T. V. A. | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VI Groupe et associés | 517 640.00 | | 517 640.00 | 517 640.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 826 946.00 | 4 499.00 | 822 447.00 | 826 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 766.00 | 20 126.00 | 517 640.00 | 537 766.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 311.00 | | | 311.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 180.00 | | | 3 180.00 |
ST Autres comptes | 9 821.00 | | | 9 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 406.00 | | | 5 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 311.00 | | | 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 409.00 | | | 18 409.00 |