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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 880.00 | 1 801.00 | 79.00 | 1 880.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 212.00 | 167 587.00 | 166 625.00 | 334 212.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 986.00 | 170 660.00 | 181 326.00 | 351 986.00 |
BT Marchandises | 98 700.00 | | 98 700.00 | 98 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 206.00 | | 179 206.00 | 179 206.00 |
BZ Autres créances | 11 859.00 | | 11 859.00 | 11 859.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 948.00 | | 6 948.00 | 6 948.00 |
CF Disponibilités | 61 733.00 | | 61 733.00 | 61 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 446.00 | | 358 446.00 | 358 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 432.00 | 170 660.00 | 539 772.00 | 710 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 344 129.00 | 304 787.00 | | 344 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 480.00 | 62 200.00 | | 40 480.00 |
DL TOTAL (I) | 392 994.00 | 375 372.00 | | 392 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 951.00 | 593.00 | | 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 28 664.00 | | 89 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 169.00 | 78 713.00 | | 56 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 778.00 | 107 970.00 | | 146 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 772.00 | 483 342.00 | | 539 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 778.00 | 107 970.00 | | 146 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 471.00 | | 79 119.00 | 357 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 604.00 | 351 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 890.00 | 9 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 714.00 | 335 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 732.00 | | 660.00 | 14 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 738.00 | | 78 459.00 | 335 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 544.00 | 51 349.00 | 76 233.00 | 195 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 110.00 | 581.00 | 5 890.00 | 7 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 434.00 | 50 768.00 | 70 343.00 | 188 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 658.00 | 89 658.00 | | 89 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 179 206.00 | 179 206.00 | | 179 206.00 |
VB T. V. A. | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VI Groupe et associés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 240.00 | 8 240.00 | | 8 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 361.00 | 2 361.00 | | 2 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 066.00 | 198 066.00 | | 198 066.00 |
VW T.V.A. | 31 947.00 | 31 947.00 | | 31 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 778.00 | 146 778.00 | | 146 778.00 |