| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 122.00 | 28 900.00 | 1 222.00 | 30 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 798.00 | 95 798.00 | | 95 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | 67 941.00 | 67 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 611.00 | 124 698.00 | 114 913.00 | 239 611.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 154 796.00 | | 154 796.00 | 154 796.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 644.00 | | 52 644.00 | 52 644.00 |
CF Disponibilités | 1 126 868.00 | | 1 126 868.00 | 1 126 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | 2 924.00 | 2 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 349 126.00 | | 1 349 126.00 | 1 349 126.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 736.00 | 124 698.00 | 1 464 038.00 | 1 588 736.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 006 443.00 | | | 1 006 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 166.00 | | | 1 247 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | | | 69 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 523.00 | | | 146 523.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 464 038.00 | | | 1 464 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 872.00 | | | 216 872.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 842 407.00 | | 842 407.00 | 842 407.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 842 407.00 | | 842 407.00 | 842 407.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 678.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 183.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 316 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 312.00 | |
GE Autres charges | | | 8 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 276 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 652.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 734.00 | | | 852 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 645 010.00 | | | 645 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 723.00 | | | 207 723.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 349.00 | | 826.00 | 239 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 564.00 | 67 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 564.00 | 239 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 920.00 | | | 125 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 694.00 | | 826.00 | 67 694.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 386.00 | 312.00 | | 124 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 386.00 | 312.00 | | 124 386.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 183.00 | | 8 183.00 | 8 183.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 616.00 | 69 616.00 | | 69 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 491.00 | 32 491.00 | | 32 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 324.00 | 24 324.00 | | 24 324.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 227.00 | 52 227.00 | | 52 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 941.00 | | | 67 941.00 |
UX Autres créances clients | 154 796.00 | | | 154 796.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 550.00 | | | 550.00 |
VB T. V. A. | 10 638.00 | | | 10 638.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706.00 | | | 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 554.00 | 169 613.00 | 67 941.00 | 237 554.00 |
VW T.V.A. | 37 113.00 | 37 113.00 | | 37 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 872.00 | 216 872.00 | | 216 872.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 030.00 | | | 20 030.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 977.00 | | | 35 977.00 |
ST Autres comptes | 63 086.00 | | | 63 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 132.00 | | | 171 132.00 |
YT Sous‐traitance | 46 782.00 | | | 46 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 679.00 | | | 20 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 709.00 | | | 40 709.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 168 119.00 | | | 168 119.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 809.00 | | | 60 809.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 316 977.00 | | | 316 977.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |