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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 164.00 | 2 682.00 | 482.00 | 3 164.00 |
AN Terrains | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
AP Constructions | 82 278.00 | 79 526.00 | 2 752.00 | 82 278.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 751.00 | 50 402.00 | 1 349.00 | 51 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 609.00 | 67 542.00 | 4 066.00 | 71 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 442.00 | 213 992.00 | 25 450.00 | 239 442.00 |
BN En cours de production de biens | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
BT Marchandises | 40 588.00 | | 40 588.00 | 40 588.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 228.00 | | 6 228.00 | 6 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 040.00 | 10 307.00 | 199 734.00 | 210 040.00 |
BZ Autres créances | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
CF Disponibilités | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 637.00 | 10 307.00 | 337 330.00 | 347 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 587 078.00 | 224 299.00 | 362 780.00 | 587 078.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | | 16 716.00 | | |
DH Report à nouveau | -149 576.00 | | | -149 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 610.00 | -166 292.00 | | -19 610.00 |
DL TOTAL (I) | -114 186.00 | -94 576.00 | | -114 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 093.00 | 17 281.00 | | 18 093.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 093.00 | 17 281.00 | | 18 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 845.00 | | | 37 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 37 404.00 | | 45 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 357.00 | 99 544.00 | | 75 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 872.00 | 436 948.00 | | 458 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 780.00 | 359 654.00 | | 362 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 664.00 | 181 327.00 | | 250 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 442.00 | | | 239 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 164.00 | | | 3 164.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 478.00 | | | 219 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 658.00 | 6 333.00 | | 207 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 976.00 | 6 333.00 | | 204 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 281.00 | 812.00 | | 17 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 281.00 | 812.00 | | 17 281.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 812.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 670.00 | 45 670.00 | | 45 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 357.00 | 75 357.00 | | 75 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
UX Autres créances clients | 210 040.00 | 210 040.00 | | 210 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 49 336.00 | 250 664.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 845.00 | 37 845.00 | | 37 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 752.00 | 215 952.00 | 16 800.00 | 232 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 872.00 | 208 208.00 | 250 664.00 | 458 872.00 |