| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 93 756.00 | | 93 756.00 | 93 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 961.00 | 60 408.00 | 34 553.00 | 94 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 627.00 | 43 193.00 | 21 434.00 | 64 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 712.00 | 103 602.00 | 150 110.00 | 253 712.00 |
BT Marchandises | 93 421.00 | | 93 421.00 | 93 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 413.00 | | 192 413.00 | 192 413.00 |
BZ Autres créances | 5 861.00 | | 5 861.00 | 5 861.00 |
CF Disponibilités | 92 125.00 | | 92 125.00 | 92 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 102.00 | | 384 102.00 | 384 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 814.00 | 103 602.00 | 534 212.00 | 637 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 922.00 | 41 923.00 | | 41 922.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
DG Autres réserves | 276 053.00 | 230 147.00 | | 276 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 281.00 | 45 907.00 | | 43 281.00 |
DL TOTAL (I) | 365 450.00 | 322 169.00 | | 365 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 416.00 | 219.00 | | 50 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 62 809.00 | | 83 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 672.00 | 43 603.00 | | 32 672.00 |
EA Autres dettes | 2 344.00 | | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 762.00 | 106 631.00 | | 168 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 212.00 | 428 799.00 | | 534 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 442.00 | 106 631.00 | | 130 442.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 134.00 | | 658 134.00 | 658 134.00 |
FG Production vendue services | 135 722.00 | | 135 722.00 | 135 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 856.00 | | 793 856.00 | 793 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 804 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 464 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 798 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 255.00 | 149.00 | | 45 255.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 255.00 | 149.00 | | 45 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 60.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 255.00 | 89.00 | | 45 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 273.00 | 9 556.00 | | 8 273.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 812.00 | 727 387.00 | | 849 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 531.00 | 681 480.00 | | 806 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 281.00 | 45 907.00 | | 43 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 609.00 | | 56 103.00 | 197 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 253 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 588.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 756.00 | | | 93 756.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 485.00 | | 56 103.00 | 103 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 367.00 | | | 367.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 240.00 | 4 362.00 | | 99 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 240.00 | 4 362.00 | | 99 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 330.00 | 83 330.00 | | 83 330.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
UX Autres créances clients | 192 413.00 | 192 413.00 | | 192 413.00 |
VB T. V. A. | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 416.00 | 12 096.00 | 38 320.00 | 50 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 923.00 | 198 556.00 | 367.00 | 198 923.00 |
VW T.V.A. | 3 866.00 | 3 866.00 | | 3 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 762.00 | 130 442.00 | 38 320.00 | 168 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 510.00 | 1 527.00 | | 1 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 518.00 | 5 249.00 | | 7 518.00 |
ST Autres comptes | 41 577.00 | 31 160.00 | | 41 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 684.00 | 54 510.00 | | 75 684.00 |
YT Sous‐traitance | 26 172.00 | 20 190.00 | | 26 172.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 067.00 | 2 023.00 | | 2 067.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 577.00 | 3 550.00 | | 3 577.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 831.00 | 141 962.00 | | 151 831.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 486.00 | 100 144.00 | | 114 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 951.00 | 111 109.00 | | 150 951.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |