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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 10 066.00 | 7 309.00 | 2 757.00 | 10 066.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 171.00 | 74 339.00 | 15 832.00 | 90 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 956.00 | 99 545.00 | 289 411.00 | 388 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 766.00 | 181 193.00 | 312 573.00 | 493 766.00 |
BT Marchandises | 62 873.00 | | 62 873.00 | 62 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 424.00 | | 18 424.00 | 18 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 050.00 | | 154 050.00 | 154 050.00 |
BZ Autres créances | 27 233.00 | | 27 233.00 | 27 233.00 |
CF Disponibilités | 89 301.00 | | 89 301.00 | 89 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 415.00 | | 4 415.00 | 4 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 295.00 | | 356 295.00 | 356 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 061.00 | 181 193.00 | 668 868.00 | 850 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 322 390.00 | | | 322 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 953.00 | | | 39 953.00 |
DL TOTAL (I) | 370 727.00 | | | 370 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 019.00 | | | 154 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168.00 | | | 168.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | | | 95 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 926.00 | | | 40 926.00 |
EA Autres dettes | 5 618.00 | | | 5 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 141.00 | | | 298 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 868.00 | | | 668 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 773.00 | | | 187 773.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 168.00 | | | 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 754.00 | | 13 692.00 | 505 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 681.00 | 493 766.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 681.00 | 489 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 181.00 | | 13 692.00 | 501 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 728.00 | 42 146.00 | 25 681.00 | 164 728.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 728.00 | 42 146.00 | 25 681.00 | 164 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 906.00 | 95 906.00 | | 95 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 730.00 | 17 730.00 | | 17 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 760.00 | 12 760.00 | | 12 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 618.00 | 5 618.00 | | 5 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 154 050.00 | 154 050.00 | | 154 050.00 |
VB T. V. A. | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 019.00 | 45 155.00 | 108 864.00 | 154 019.00 |
VI Groupe et associés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 320.00 | | | 67 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 806.00 | 20 806.00 | | 20 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 190 272.00 | 185 698.00 | 4 573.00 | 190 272.00 |
VW T.V.A. | 10 037.00 | 10 037.00 | | 10 037.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 637.00 | 187 773.00 | 108 864.00 | 296 637.00 |