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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 823.00 | | 10 823.00 | 10 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 350 985.00 | 279 140.00 | 71 844.00 | 350 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 867.00 | 108 138.00 | 83 729.00 | 191 867.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 712.00 | | 5 712.00 | 5 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 752.00 | 391 126.00 | 195 625.00 | 586 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 218.00 | | 78 218.00 | 78 218.00 |
BP En cours de production de services | 9 430.00 | | 9 430.00 | 9 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 301.00 | | 432 301.00 | 432 301.00 |
BZ Autres créances | 43 264.00 | | 43 264.00 | 43 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 576.00 | 89.00 | 10 487.00 | 10 576.00 |
CF Disponibilités | 814 618.00 | | 814 618.00 | 814 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 947.00 | | 16 947.00 | 16 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 405 358.00 | 89.00 | 1 405 269.00 | 1 405 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 111.00 | 391 216.00 | 1 600 895.00 | 1 992 111.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
CU Autres participations | 23 515.00 | | 23 515.00 | 23 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 460.00 | 50 461.00 | | 50 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 773.00 | 8 774.00 | | 8 773.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 691 995.00 | 549 482.00 | | 691 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 976.00 | 192 514.00 | | 235 976.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
DL TOTAL (I) | 991 439.00 | 801 230.00 | | 991 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 425.00 | 89 000.00 | | 103 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 167 068.00 | | 71 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 480.00 | 311 547.00 | | 299 480.00 |
EA Autres dettes | 7 641.00 | 8 025.00 | | 7 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 246.00 | 115 586.00 | | 127 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 456.00 | 691 226.00 | | 609 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 600 895.00 | 1 492 456.00 | | 1 600 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 003.00 | 633 353.00 | | 546 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 761.00 | | 72 645.00 | 533 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 654.00 | 586 752.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 654.00 | 542 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 862.00 | | 72 645.00 | 489 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 227.00 | | | 29 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 363 056.00 | 47 509.00 | 19 439.00 | 363 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 359 208.00 | 47 509.00 | 19 439.00 | 359 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63.00 | 25.00 | | 63.00 |
UG ‐ Financières | | 25.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 663.00 | 71 663.00 | | 71 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 073.00 | 61 073.00 | | 61 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 075.00 | 15 075.00 | | 15 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 246.00 | 127 246.00 | | 127 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 712.00 | 5 712.00 | | 5 712.00 |
UX Autres créances clients | 432 301.00 | 432 301.00 | | 432 301.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
VB T. V. A. | 39 390.00 | 39 390.00 | | 39 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 425.00 | 39 972.00 | 63 453.00 | 103 425.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 188.00 | | | 49 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 770.00 | | | 34 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 599.00 | 3 599.00 | | 3 599.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 947.00 | 16 947.00 | | 16 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 226.00 | 498 226.00 | | 498 226.00 |
VW T.V.A. | 176 701.00 | 176 701.00 | | 176 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 456.00 | 546 003.00 | 63 453.00 | 609 456.00 |