| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 26 651.00 | | 26 651.00 | 26 651.00 |
AP Constructions | 511 883.00 | 125 553.00 | 386 329.00 | 511 883.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 615.00 | 9 412.00 | 6 203.00 | 15 615.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 165.00 | 134 965.00 | 440 199.00 | 575 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 978.00 | | 11 978.00 | 11 978.00 |
BZ Autres créances | 17 261.00 | | 17 261.00 | 17 261.00 |
CF Disponibilités | 81 480.00 | | 81 480.00 | 81 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 720.00 | | 110 720.00 | 110 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 884.00 | 134 965.00 | 550 919.00 | 685 884.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 66 432.00 | 66 432.00 | | 66 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 724.00 | 34 365.00 | | 30 724.00 |
DL TOTAL (I) | 207 156.00 | 210 797.00 | | 207 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 611.00 | 343 736.00 | | 317 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 060.00 | 16 332.00 | | 16 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 3 596.00 | | 6 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 540.00 | 6 057.00 | | 3 540.00 |
EA Autres dettes | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 762.00 | 370 190.00 | | 343 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 919.00 | 580 988.00 | | 550 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 779.00 | 52 777.00 | | 52 779.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 93 386.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 630.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 217.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 146.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 422.00 | 6 482.00 | | 5 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 388.00 | 93 684.00 | | 93 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 664.00 | 59 319.00 | | 62 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 724.00 | 34 365.00 | | 30 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 487.00 | | 26 678.00 | 548 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 554 148.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 547 471.00 | | 6 678.00 | 547 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 016.00 | | 20 000.00 | 1 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 335.00 | 34 630.00 | | 100 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 335.00 | 34 630.00 | | 100 335.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 060.00 | 16 060.00 | | 16 060.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 082.00 | 6 082.00 | | 6 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 540.00 | 3 540.00 | | 3 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
UX Autres créances clients | 11 978.00 | 11 978.00 | | 11 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 611.00 | 26 628.00 | 109 027.00 | 317 611.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 380.00 | | | 26 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 255.00 | 29 239.00 | 1 016.00 | 30 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 762.00 | 52 779.00 | 109 027.00 | 343 762.00 |