| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 110.00 | 40 077.00 | 3 034.00 | 43 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 136.00 | 108 531.00 | 37 605.00 | 146 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187.00 | | 187.00 | 187.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 850.00 | 148 980.00 | 51 871.00 | 200 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 864.00 | 750.00 | 171 114.00 | 171 864.00 |
BZ Autres créances | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 176 542.00 | | 176 542.00 | 176 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 710.00 | | 8 710.00 | 8 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 237.00 | 750.00 | 459 487.00 | 460 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 087.00 | 149 730.00 | 511 358.00 | 661 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7.00 | | | 7.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 260 495.00 | | | 260 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 204.00 | | | 69 204.00 |
DL TOTAL (I) | 338 083.00 | | | 338 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 560.00 | | | 20 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | | | 8 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 051.00 | | | 143 051.00 |
EA Autres dettes | 990.00 | | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 275.00 | | | 173 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 358.00 | | | 511 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 660.00 | | | 158 660.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 104.00 | 11 815.00 | 12 939.00 | 150 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | | | 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 732.00 | 11 815.00 | 12 939.00 | 149 732.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 750.00 | | | 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 750.00 | | | 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 051.00 | 143 051.00 | | 143 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 560.00 | 5 945.00 | 14 615.00 | 20 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 695.00 | 183 695.00 | | 183 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 741.00 | 183 695.00 | 11 046.00 | 194 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 275.00 | 158 660.00 | 14 615.00 | 173 275.00 |