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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184.00 | 2 184.00 | | 2 184.00 |
BP En cours de production de services | 16 152.00 | | 16 152.00 | 16 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 564.00 | 31 071.00 | 57 493.00 | 88 564.00 |
BZ Autres créances | 35 184.00 | | 35 184.00 | 35 184.00 |
CF Disponibilités | 232 290.00 | | 232 290.00 | 232 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 567.00 | 31 071.00 | 342 496.00 | 373 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 751.00 | 33 255.00 | 342 496.00 | 375 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 000.00 | 86 000.00 | | 86 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
DG Autres réserves | 101 577.00 | 146 354.00 | | 101 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 275.00 | 75 223.00 | | 9 275.00 |
DL TOTAL (I) | 205 452.00 | 316 177.00 | | 205 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 138.00 | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 258 286.00 | | 77 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 282.00 | 21 273.00 | | 36 282.00 |
EA Autres dettes | 2 035.00 | 1 871.00 | | 2 035.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 415.00 | 70 462.00 | | 21 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 044.00 | 352 030.00 | | 137 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 496.00 | 668 207.00 | | 342 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 31 071.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 31 071.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 31 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 271.00 | 77 271.00 | | 77 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 142.00 | 21 142.00 | | 21 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 415.00 | 21 415.00 | | 21 415.00 |
UX Autres créances clients | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 638.00 | 35 638.00 | | 35 638.00 |
VB T. V. A. | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VW T.V.A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 044.00 | 137 044.00 | | 137 044.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |