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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 881.00 | 1 881.00 | | 1 881.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
AH Fonds commercial | 9 142.00 | | 9 142.00 | 9 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 767.00 | 61 619.00 | 3 148.00 | 64 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 830.00 | 221 250.00 | 580.00 | 221 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 211.00 | 285 677.00 | 14 534.00 | 300 211.00 |
BT Marchandises | 119 772.00 | 305.00 | 119 467.00 | 119 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 234.00 | | 25 234.00 | 25 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 627.00 | | 132 627.00 | 132 627.00 |
BZ Autres créances | 20 568.00 | | 20 568.00 | 20 568.00 |
CF Disponibilités | 149 078.00 | | 149 078.00 | 149 078.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 438.00 | 305.00 | 448 133.00 | 448 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 649.00 | 285 982.00 | 462 667.00 | 748 649.00 |
CU Autres participations | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 200 848.00 | 196 555.00 | | 200 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 283.00 | 4 293.00 | | 3 283.00 |
DL TOTAL (I) | 221 731.00 | 218 448.00 | | 221 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 907.00 | 53 880.00 | | 46 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 928.00 | 9 371.00 | | 17 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 378.00 | 20 000.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 487.00 | | 57 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 742.00 | 113 935.00 | | 112 742.00 |
EA Autres dettes | 5 647.00 | 320.00 | | 5 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 936.00 | 254 993.00 | | 240 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 667.00 | 473 441.00 | | 462 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 443.00 | 204 993.00 | | 206 443.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 526.00 | | 685.00 | 299 526.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 211.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 912.00 | | 685.00 | 285 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 866.00 | 3 811.00 | | 281 866.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 881.00 | | | 1 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 927.00 | | | 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 058.00 | 3 811.00 | | 279 058.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 305.00 | | | 305.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 305.00 | | | 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305.00 | | | 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 334.00 | 57 334.00 | | 57 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 546.00 | 50 546.00 | | 50 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 689.00 | 47 689.00 | | 47 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 647.00 | 5 647.00 | | 5 647.00 |
UX Autres créances clients | 132 627.00 | 132 627.00 | | 132 627.00 |
VB T. V. A. | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 907.00 | 12 414.00 | 34 493.00 | 46 907.00 |
VI Groupe et associés | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 178.00 | 18 178.00 | | 18 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 355.00 | 154 355.00 | | 154 355.00 |
VW T.V.A. | 11 743.00 | 11 743.00 | | 11 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 558.00 | 206 065.00 | 34 493.00 | 240 558.00 |