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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775 450.00 | | 775 450.00 | 775 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 296.00 | 1 487.00 | 813 809.00 | 815 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 688.00 | | 13 688.00 | 13 688.00 |
BZ Autres créances | 1 033 283.00 | | 1 033 283.00 | 1 033 283.00 |
CF Disponibilités | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 459.00 | | 459.00 | 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 047 556.00 | | 1 047 556.00 | 1 047 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 862 852.00 | 1 487.00 | 1 861 365.00 | 1 862 852.00 |
CU Autres participations | 38 359.00 | | 38 359.00 | 38 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 184.00 | | | 181 184.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 015.00 | | | 225 015.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 118.00 | | | 18 118.00 |
DG Autres réserves | 299 473.00 | | | 299 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
DL TOTAL (I) | 740 030.00 | | | 740 030.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 111 874.00 | | | 1 111 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 849.00 | | | 5 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 126.00 | | | 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 336.00 | | | 1 121 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 365.00 | | | 1 861 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 336.00 | | | 1 121 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 111 874.00 | | | 1 111 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 196.00 | | 42 196.00 | 42 196.00 |
FQ Autres produits | | | 513.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 211.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 767.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 767.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -470.00 | | | -470.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 710.00 | | | 42 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 470.00 | | | 26 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 240.00 | | | 16 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 815 296.00 | | | 815 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 813 809.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 874.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 809.00 | | | 813 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 613.00 | | | 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874.00 | | | 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 775 450.00 | | | 775 450.00 |
UX Autres créances clients | 13 688.00 | | | 13 688.00 |