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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 1 105.00 | | 1 105.00 |
AP Constructions | 98 636.00 | 21 258.00 | 77 378.00 | 98 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 044.00 | 56 509.00 | 1 535.00 | 58 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 785.00 | 78 872.00 | 78 913.00 | 157 785.00 |
BZ Autres créances | 761.00 | | 761.00 | 761.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 52 843.00 | | 52 843.00 | 52 843.00 |
CJ TOTAL (II) | 83 604.00 | | 83 604.00 | 83 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 389.00 | 78 872.00 | 162 517.00 | 241 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
DH Report à nouveau | 37 885.00 | 35 817.00 | | 37 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 144.00 | 2 068.00 | | 33 144.00 |
DL TOTAL (I) | 98 514.00 | 65 370.00 | | 98 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 113.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 8 137.00 | | 2 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 772.00 | 38 811.00 | | 37 772.00 |
EA Autres dettes | 20 249.00 | 2 499.00 | | 20 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 004.00 | 61 559.00 | | 64 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 517.00 | 126 929.00 | | 162 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 570.00 | | 219 570.00 | 219 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 570.00 | | 219 570.00 | 219 570.00 |
FQ Autres produits | | | 1 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 124.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 365.00 | | 6 089.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 907.00 | 201 091.00 | | 220 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 763.00 | 199 023.00 | | 187 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 144.00 | 2 068.00 | | 33 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 785.00 | | | 157 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 680.00 | | | 156 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 198.00 | 2 673.00 | | 76 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 093.00 | 2 673.00 | | 75 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 983.00 | 2 983.00 | | 2 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 249.00 | 20 249.00 | | 20 249.00 |
VB T. V. A. | 761.00 | | | 761.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761.00 | 761.00 | | 761.00 |
VW T.V.A. | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 004.00 | 64 004.00 | | 64 004.00 |