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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 94 000.00 | 9 400.00 | 84 600.00 | 94 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 153.00 | 41 629.00 | 4 524.00 | 46 153.00 |
040 Immobilisations financières | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 142 813.00 | 52 744.00 | 90 069.00 | 142 813.00 |
060 Stock marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
072 Créances – Autres | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
084 Disponibilités | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
092 Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 332.00 | | 148 332.00 | 148 332.00 |
110 Total général Actif | 291 146.00 | 52 744.00 | 238 401.00 | 291 146.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 362.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 239.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 192 601.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 444.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 199.00 | |
176 Total des dettes | | | 45 801.00 | |
180 Total général Passif | | | 238 401.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 777.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 883.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 346 981.00 | 313 944.00 | | 346 981.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 415.00 | 77 619.00 | | 89 415.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 568.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 436 403.00 | 392 131.00 | | 436 403.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 223 201.00 | 198 769.00 | | 223 201.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 324.00 | 1 445.00 | | -1 324.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71.00 | 48.00 | | 71.00 |
242 Autres charges externes. | 108 344.00 | 97 775.00 | | 108 344.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 669.00 | 2 767.00 | | 2 669.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 163.00 | 43 038.00 | | 43 163.00 |
252 Charges sociales | 30 796.00 | 31 929.00 | | 30 796.00 |
254 Dotations aux amortissements | 440.00 | 2 202.00 | | 440.00 |
256 Dotations aux provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 9.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 416 777.00 | 377 981.00 | | 416 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 626.00 | 14 150.00 | | 19 626.00 |
280 Produits financiers | 164.00 | 1 616.00 | | 164.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 379.00 | 383.00 | | 6 379.00 |
294 Charges financières | | 15.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 3 742.00 | 9 692.00 | | 3 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 187.00 | 209.00 | | 3 187.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 239.00 | 6 232.00 | | 19 239.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 143 063.00 | | | 143 063.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 777.00 | | | 4 777.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 027.00 | | | 5 027.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 883.00 | | | 5 883.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 898.00 | | | 2 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 98 216.00 | | | 98 216.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 62 097.00 | | | 62 097.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |