| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
AH Fonds commercial | 12 806.00 | | 12 806.00 | 12 806.00 |
AN Terrains | 16 485.00 | 15 797.00 | 687.00 | 16 485.00 |
AP Constructions | 198 968.00 | 163 909.00 | 35 059.00 | 198 968.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 992.00 | 60 410.00 | 582.00 | 60 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 503.00 | 212 719.00 | 38 784.00 | 251 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 868.00 | 454 768.00 | 96 100.00 | 550 868.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
BT Marchandises | 21 462.00 | | 21 462.00 | 21 462.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 507.00 | 29 499.00 | 347 008.00 | 376 507.00 |
BZ Autres créances | 69 311.00 | | 69 311.00 | 69 311.00 |
CF Disponibilités | 1 034 288.00 | | 1 034 288.00 | 1 034 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 504 702.00 | 29 499.00 | 1 475 203.00 | 1 504 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 570.00 | 484 267.00 | 1 571 303.00 | 2 055 570.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 594 975.00 | 510 467.00 | | 594 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 528.00 | 84 508.00 | | 190 528.00 |
DJ Subventions d’investissement | 892.00 | 1 503.00 | | 892.00 |
DL TOTAL (I) | 794 780.00 | 604 863.00 | | 794 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 807.00 | 285 042.00 | | 241 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 1 082.00 | | 213.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 104.00 | 10 200.00 | | 10 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 940.00 | 110 951.00 | | 95 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373 329.00 | 400 620.00 | | 373 329.00 |
EA Autres dettes | 55 131.00 | 49 648.00 | | 55 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 524.00 | 857 545.00 | | 776 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 571 303.00 | 1 462 408.00 | | 1 571 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 023.00 | 857 545.00 | | 590 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 865.00 | | 401 865.00 | 401 865.00 |
FG Production vendue services | 1 176 006.00 | 37 661.00 | 1 213 667.00 | 1 176 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 577 871.00 | 37 661.00 | 1 615 531.00 | 1 577 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 625 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 119 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 507.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 502 264.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 904.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 700.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 452.00 | |
GE Autres charges | | | 4 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 568.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 278.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 585.00 | 12 362.00 | | 7 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 348.00 | | | 348.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 362.00 | 24 634.00 | | 61 362.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 632 909.00 | 1 344 934.00 | | 1 632 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 381.00 | 1 260 426.00 | | 1 442 381.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 528.00 | 84 508.00 | | 190 528.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 331.00 | 15 747.00 | | 10 331.00 |