| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 13 720.00 | 11 972.00 | 1 748.00 | 13 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 800.00 | 4 373.00 | 2 426.00 | 6 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 669.00 | 21 418.00 | 4 250.00 | 25 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 937.00 | | 10 937.00 | 10 937.00 |
BT Marchandises | 74 602.00 | | 74 602.00 | 74 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
BZ Autres créances | 39 050.00 | | 39 050.00 | 39 050.00 |
CF Disponibilités | 48 924.00 | | 48 924.00 | 48 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | 6 521.00 | 6 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 643.00 | | 228 643.00 | 228 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 312.00 | 21 418.00 | 232 894.00 | 254 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 734.00 | | | 734.00 |
DH Report à nouveau | -47 383.00 | | | -47 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 573.00 | | | -31 573.00 |
DL TOTAL (I) | -33 221.00 | | | -33 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 267.00 | | | 152 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | | | 45 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 265.00 | | | 35 265.00 |
EA Autres dettes | 33 368.00 | | | 33 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 894.00 | | | 232 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 115.00 | | | 266 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 613.00 | 71 744.00 | 134 358.00 | 62 613.00 |
FG Production vendue services | 226 646.00 | 10 379.00 | 237 025.00 | 226 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 260.00 | 82 123.00 | 371 383.00 | 289 260.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 533.00 | |
FQ Autres produits | | | 180.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 985.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 907.00 | |
GE Autres charges | | | 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 097.00 | | | 373 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 404 670.00 | | | 404 670.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 573.00 | | | -31 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 122.00 | | 546.00 | 25 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 593.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 046.00 | | 546.00 | 25 046.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 511.00 | 1 907.00 | | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 1 907.00 | | 19 511.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 214.00 | 45 214.00 | | 45 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 544.00 | 21 544.00 | | 21 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 368.00 | 33 368.00 | | 33 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76.00 | | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 48 606.00 | | | 48 606.00 |
VB T. V. A. | 8 273.00 | | | 8 273.00 |
VI Groupe et associés | 152 267.00 | 152 267.00 | | 152 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 254.00 | 94 178.00 | 76.00 | 94 254.00 |
VW T.V.A. | 12 941.00 | 12 941.00 | | 12 941.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 115.00 | 266 115.00 | | 266 115.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
ST Autres comptes | 57 812.00 | | | 57 812.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 361.00 | | | 2 361.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 759.00 | | | 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 386.00 | | | 3 386.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 151.00 | | | 46 151.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 245.00 | | | 37 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 977.00 | | | 74 977.00 |