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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 873.00 | 447.00 | 425.00 | 873.00 |
AH Fonds commercial | 151 686.00 | | 151 686.00 | 151 686.00 |
AP Constructions | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 15 116.00 | 6 406.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 544.00 | 299 224.00 | 3 319.00 | 302 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | 2 593.00 | 2 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 091.00 | 318 659.00 | 164 432.00 | 483 091.00 |
BT Marchandises | 216 935.00 | | 216 935.00 | 216 935.00 |
BZ Autres créances | 1 252.00 | | 1 252.00 | 1 252.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
CF Disponibilités | 48 617.00 | | 48 617.00 | 48 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 375.00 | | 4 375.00 | 4 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 379.00 | | 271 379.00 | 271 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 471.00 | 318 659.00 | 435 811.00 | 754 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
DL TOTAL (I) | 48 823.00 | | | 48 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 039.00 | | | 1 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 017.00 | | | 330 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 885.00 | | | 39 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 988.00 | | | 386 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 811.00 | | | 435 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 950.00 | | | 385 950.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 647 411.00 | | 647 411.00 | 647 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 411.00 | | 647 411.00 | 647 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 660 055.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 294 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 076.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 267.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 267.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -267.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 634.00 | | | 12 634.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 189.00 | | | 5 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 370.00 | | | -5 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 660 056.00 | | | 660 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 617.00 | | | 619 617.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 438.00 | | | 40 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 349.00 | | | 498 349.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 257.00 | 483 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 340.00 | 152 561.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 917.00 | 327 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 164 901.00 | | | 164 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 855.00 | | | 330 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 659.00 | | | 318 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 448.00 | | | 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 211.00 | | | 318 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 330 018.00 | 330 018.00 | | 330 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040.00 | 2.00 | | 1 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 376.00 | | | 4 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 222.00 | 5 628.00 | 2 593.00 | 8 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 989.00 | 385 951.00 | | 386 989.00 |