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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 865.00 | 392.00 | 2 473.00 | 2 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 178.00 | 314 329.00 | 229 849.00 | 544 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 659.00 | 271 146.00 | 32 513.00 | 303 659.00 |
BD Autres titres immobilisés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 323.00 | 585 867.00 | 267 456.00 | 853 323.00 |
BT Marchandises | 354 023.00 | | 354 023.00 | 354 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 971.00 | 11 709.00 | 226 262.00 | 237 971.00 |
BZ Autres créances | 57 772.00 | | 57 772.00 | 57 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 67 115.00 | | 67 115.00 | 67 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 897.00 | 11 709.00 | 715 188.00 | 726 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 220.00 | 597 576.00 | 982 644.00 | 1 580 220.00 |
CP Parts à moins d’un an | 799.00 | | | 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 464 775.00 | 453 205.00 | | 464 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 685.00 | 11 570.00 | | 9 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 34 066.00 | 50 203.00 | | 34 066.00 |
DL TOTAL (I) | 516 911.00 | 523 363.00 | | 516 911.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 640.00 | 4 730.00 | | 5 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 640.00 | 4 730.00 | | 5 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 322.00 | 126 138.00 | | 212 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 203.00 | 63 103.00 | | 67 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 373 426.00 | | 150 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 414.00 | 29 771.00 | | 25 414.00 |
EA Autres dettes | 5 027.00 | 7 267.00 | | 5 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 093.00 | 599 705.00 | | 460 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 982 644.00 | 1 127 798.00 | | 982 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 761.00 | 599 705.00 | | 323 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 457.00 | | 36 531.00 | 823 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 665.00 | 853 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 389.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 665.00 | 847 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 389.00 | | | 4 389.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 974.00 | | 36 528.00 | 817 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 093.00 | | 3.00 | 1 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 504 005.00 | 88 527.00 | 6 665.00 | 504 005.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 262.00 | 130.00 | | 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 503 743.00 | 88 396.00 | 6 665.00 | 503 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 730.00 | 5 640.00 | 4 730.00 | 4 730.00 |
6T Sur comptes clients | 7 889.00 | 11 709.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 889.00 | 11 709.00 | 7 889.00 | 7 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 619.00 | 17 349.00 | 12 619.00 | 12 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 349.00 | 12 619.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 126.00 | 150 126.00 | | 150 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 748.00 | 12 748.00 | | 12 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
UX Autres créances clients | 224 674.00 | 224 674.00 | | 224 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 297.00 | 13 297.00 | | 13 297.00 |
VB T. V. A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 322.00 | 75 990.00 | 136 332.00 | 212 322.00 |
VI Groupe et associés | 67 203.00 | 67 203.00 | | 67 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 046.00 | | | 64 046.00 |
VP Divers | 2 333.00 | 2 333.00 | | 2 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 842.00 | 54 842.00 | | 54 842.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 058.00 | 299 058.00 | | 299 058.00 |
VW T.V.A. | 5 909.00 | 5 909.00 | | 5 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 093.00 | 323 761.00 | 136 332.00 | 460 093.00 |