| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 091.00 | 9 947.00 | 7 144.00 | 17 091.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 945.00 | 1 724.00 | 8 220.00 | 9 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 471.00 | 42 392.00 | 17 079.00 | 59 471.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 718.00 | 54 063.00 | 32 655.00 | 86 718.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 088 067.00 | | 2 088 067.00 | 2 088 067.00 |
BZ Autres créances | 431 367.00 | | 431 367.00 | 431 367.00 |
CF Disponibilités | 625 066.00 | | 625 066.00 | 625 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 152 140.00 | | 3 152 140.00 | 3 152 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 858.00 | 54 063.00 | 3 184 795.00 | 3 238 858.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 981.00 | 55 936.00 | | 55 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 750.00 | 433 795.00 | | 36 750.00 |
DL TOTAL (I) | 136 730.00 | 533 731.00 | | 136 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 897.00 | 1 724.00 | | 1 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 464.00 | 527 127.00 | | 363 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 673.00 | 1 286 109.00 | | 1 472 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 319.00 | 192 227.00 | | 254 319.00 |
EA Autres dettes | 955 711.00 | 1 209 606.00 | | 955 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 048 065.00 | 3 221 756.00 | | 3 048 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 184 795.00 | 3 755 486.00 | | 3 184 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 048 065.00 | 3 221 756.00 | | 3 048 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 897.00 | 1 724.00 | | 1 897.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 363 464.00 | | | 363 464.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 982 261.00 | 603 712.00 | 12 585 973.00 | 11 982 261.00 |
FG Production vendue services | 25 739.00 | | 25 739.00 | 25 739.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 008 000.00 | 603 712.00 | 12 611 712.00 | 12 008 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 642 058.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 047 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 181 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 116.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 609.00 | |
GE Autres charges | | | 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 579 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 781.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 939.00 | 17 800.00 | | 3 939.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 939.00 | 17 800.00 | | 3 939.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 063.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16.00 | 27 065.00 | | 16.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 922.00 | -9 265.00 | | 3 922.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 173.00 | 180 169.00 | | 24 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 645 998.00 | 11 034 874.00 | | 12 645 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 609 248.00 | 10 601 079.00 | | 12 609 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 750.00 | 433 795.00 | | 36 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 332.00 | | 4 577.00 | 82 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 86 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 69 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 029.00 | | 4 577.00 | 65 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 14 609.00 | | 39 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 250.00 | 5 697.00 | | 4 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 204.00 | 8 912.00 | | 35 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 472 673.00 | 1 472 673.00 | | 1 472 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 374.00 | 134 374.00 | | 134 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955 711.00 | 955 711.00 | | 955 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
UX Autres créances clients | 2 088 067.00 | 2 088 067.00 | | 2 088 067.00 |
VB T. V. A. | 147 059.00 | 147 059.00 | | 147 059.00 |
VC Groupe et associés | 146 244.00 | 146 244.00 | | 146 244.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 897.00 | 1 897.00 | | 1 897.00 |
VI Groupe et associés | 363 464.00 | 363 464.00 | | 363 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 065.00 | 138 065.00 | | 138 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 527 206.00 | 2 527 074.00 | 131.00 | 2 527 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 048 065.00 | 3 048 065.00 | | 3 048 065.00 |