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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
AH Fonds commercial | 645 963.00 | | 645 963.00 | 645 963.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 677.00 | 14 829.00 | 848.00 | 15 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 309.00 | 47 989.00 | 14 320.00 | 62 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 764.00 | | 13 764.00 | 13 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 638.00 | 71 744.00 | 674 894.00 | 746 638.00 |
BT Marchandises | 701 997.00 | | 701 997.00 | 701 997.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 465 539.00 | 2 464.00 | 463 075.00 | 465 539.00 |
BZ Autres créances | 119 550.00 | 36 497.00 | 83 054.00 | 119 550.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 282 389.00 | | 282 389.00 | 282 389.00 |
CF Disponibilités | 130 587.00 | | 130 587.00 | 130 587.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 588.00 | | 16 588.00 | 16 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 649.00 | 38 960.00 | 1 677 689.00 | 1 716 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 483 287.00 | 110 704.00 | 2 372 583.00 | 2 483 287.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 764.00 | | | 13 764.00 |
CU Autres participations | 8 019.00 | 8 019.00 | | 8 019.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 224.00 | | | 76 224.00 |
DG Autres réserves | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DH Report à nouveau | 1 346 202.00 | | | 1 346 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 099.00 | | | -12 099.00 |
DL TOTAL (I) | 2 175 773.00 | | | 2 175 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382.00 | | | 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 678.00 | | | 678.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 339.00 | | | 58 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 967.00 | | | 73 967.00 |
EA Autres dettes | 61 583.00 | | | 61 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 810.00 | | | 196 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 372 583.00 | | | 2 372 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 949.00 | | | 194 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 962 487.00 | | 5 450.00 | 962 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 231 599.00 | 736 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 646 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 231 599.00 | 67 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 646 869.00 | | | 646 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 899.00 | | 5 386.00 | 293 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 719.00 | | 64.00 | 21 719.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 341.00 | 4 146.00 | 49 762.00 | 109 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 907.00 | | | 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 434.00 | 4 146.00 | 49 762.00 | 108 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 128 715.00 | | 128 715.00 | 128 715.00 |
6T Sur comptes clients | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 175 694.00 | | 128 715.00 | 175 694.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 694.00 | | 128 715.00 | 175 694.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 128 715.00 | |