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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 509 191.00 | | 1 509 191.00 | 1 509 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 815.00 | | 40 815.00 | 40 815.00 |
BZ Autres créances | 3 875.00 | | 3 875.00 | 3 875.00 |
CF Disponibilités | 12 675.00 | | 12 675.00 | 12 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 557.00 | | 1 566 557.00 | 1 566 557.00 |
CU Autres participations | 1 509 191.00 | | 1 509 191.00 | 1 509 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 220.00 | 58 220.00 | | 58 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
DG Autres réserves | 304 936.00 | | | 304 936.00 |
DH Report à nouveau | | -60 314.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 011.00 | 365 251.00 | | 165 011.00 |
DL TOTAL (I) | 539 601.00 | 374 590.00 | | 539 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 480 000.00 | 600 000.00 | | 480 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 443.00 | 73 382.00 | | 44 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 059.00 | 380.00 | | 1 059.00 |
EA Autres dettes | 496 290.00 | 496 290.00 | | 496 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 026 956.00 | 1 170 052.00 | | 1 026 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 566 557.00 | 1 544 643.00 | | 1 566 557.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 666 956.00 | 690 052.00 | | 666 956.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 455.00 | | 80 455.00 | 80 455.00 |
FG Production vendue services | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 043.00 | | 151 043.00 | 151 043.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 759.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 798.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 137 543.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137 543.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 132 809.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 011.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | 150 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 586.00 | 537 080.00 | | 338 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 575.00 | 171 829.00 | | 173 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 011.00 | 365 251.00 | | 165 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 494 341.00 | | 14 850.00 | 1 494 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 509 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 509 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 494 341.00 | | 14 850.00 | 1 494 341.00 |