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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 083.00 | 10 403.00 | 49 679.00 | 60 083.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 165 083.00 | 10 403.00 | 1 154 679.00 | 1 165 083.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 337.00 | | 141 337.00 | 141 337.00 |
BZ Autres créances | 40 241.00 | | 40 241.00 | 40 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 770 110.00 | 3 594.00 | 766 515.00 | 770 110.00 |
CF Disponibilités | 144 972.00 | | 144 972.00 | 144 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 342.00 | 3 594.00 | 1 100 747.00 | 1 104 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 269 425.00 | 13 998.00 | 2 255 427.00 | 2 269 425.00 |
CU Autres participations | 1 105 000.00 | | 1 105 000.00 | 1 105 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 007 500.00 | 1 007 500.00 | | 1 007 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 71 051.00 | 68 975.00 | | 71 051.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 792 457.00 | 853 001.00 | | 792 457.00 |
DG Autres réserves | 60 744.00 | 60 744.00 | | 60 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 856.00 | 41 506.00 | | 34 856.00 |
DL TOTAL (I) | 1 966 609.00 | 2 031 728.00 | | 1 966 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 588.00 | 34 766.00 | | 23 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 747.00 | 265 785.00 | | 194 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 1 716.00 | | 18 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 583.00 | 68 059.00 | | 49 583.00 |
EA Autres dettes | 2 343.00 | 1 734.00 | | 2 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 817.00 | 372 062.00 | | 288 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 255 427.00 | 2 403 791.00 | | 2 255 427.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 13 180.00 | 35 940.00 | 13 180.00 | 13 180.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 318.00 | 3 594.00 | 1 318.00 | 1 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 194 747.00 | 194 747.00 | | 194 747.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 260.00 | 189 260.00 | | 189 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 818.00 | 276 621.00 | 12 197.00 | 288 818.00 |