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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 376.00 | 58 776.00 | 34 599.00 | 93 376.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 159.00 | 63 259.00 | 34 900.00 | 98 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BN En cours de production de biens | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BT Marchandises | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 696.00 | | 52 696.00 | 52 696.00 |
BZ Autres créances | 4 072.00 | | 4 072.00 | 4 072.00 |
CF Disponibilités | 80 017.00 | | 80 017.00 | 80 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 085.00 | | 147 085.00 | 147 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 245.00 | 63 259.00 | 181 985.00 | 245 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 356.00 | 28 719.00 | | 27 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 783.00 | 27 637.00 | | 32 783.00 |
DL TOTAL (I) | 68 524.00 | 64 741.00 | | 68 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 264.00 | | 59.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 25 152.00 | | 28 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 117.00 | 59 075.00 | | 48 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 481.00 | 32 414.00 | | 36 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 462.00 | 116 905.00 | | 113 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 181 985.00 | 181 646.00 | | 181 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 462.00 | 116 905.00 | | 113 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 021.00 | | 233 021.00 | 233 021.00 |
FG Production vendue services | 264 413.00 | | 264 413.00 | 264 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 497 434.00 | | 497 434.00 | 497 434.00 |
FM Production stockée | | | 2 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 501 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 111 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -480.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 937.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 256.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 699.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 234.00 | 38.00 | | 1 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 225.00 | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 225.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | -225.00 | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 886.00 | 4 917.00 | | 5 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 501 024.00 | 521 569.00 | | 501 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 468 242.00 | 493 932.00 | | 468 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 783.00 | 27 637.00 | | 32 783.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 338.00 | | 27 821.00 | 70 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 859.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 038.00 | | 27 821.00 | 70 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 003.00 | 2 256.00 | | 61 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 003.00 | 2 256.00 | | 61 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 805.00 | 28 805.00 | | 28 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 988.00 | 25 988.00 | | 25 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 481.00 | 36 481.00 | | 36 481.00 |
UX Autres créances clients | 52 696.00 | 52 696.00 | | 52 696.00 |
VB T. V. A. | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 699.00 | 59 699.00 | | 59 699.00 |
VW T.V.A. | 14 074.00 | 14 074.00 | | 14 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 462.00 | 113 462.00 | | 113 462.00 |